在這我們特別提到要以$120為停損出場點, 而目標價為$128區域附近
2010年11月30日 星期二
如何利用多頭買權價差(Bull Call Spread)佈局太陽能類股FSLR 11/30美股盤中分析
其實我有點猶豫要不要做這個佈局, 因為線形上FSLR是個明顯下跌趨勢三角形,現在進去搶反彈其實有它的風險. 不過對於你本來就有投機佈局在你的投資組合裡的, 你可以考慮以多頭買權價差(Bull Call Spread)佈局來降低你的成本~
在這我們特別提到要以$120為停損出場點, 而目標價為$128區域附近
在這我們特別提到要以$120為停損出場點, 而目標價為$128區域附近
2010年11月29日 星期一
UCO也到達我們的目標價~ 11/29 美股盤中分析
我們在11/17以$9.94買進, 今天以$11獲利出場, 獲利達到10%~ 當初這個佈局目的也是瞭解所謂的週期股, 知道石油有一定的供需而搶反彈, 我建議你可以將這些週期股放在你的watchlist,逢低買進其實是很低風險的~
11月初買進的美金多頭ETF今天來到我們的目標價~ 11/29美股盤中分析
如我們預期的, 投資人原本以為美元在聯儲局發佈QE2後將大幅貶值, 但美元不貶反而出現築底反彈, 一個月後今天UUP來到我們的目標價, 我建議你可以考慮獲利出場. 這個佈局也教我們市場往往不是跟著"邏輯"走, 而是跟著supply/demand走, 太多投資人都在買黃金與放空美元時, 往往出現的就是buy on rumor and sell on news般的趨勢反轉~
我們11月初花$1買進的UUP Jan 12 $23 Call Option如今天出場可賣出$1.50, 也就是50%獲利出場~
我們11月初花$1買進的UUP Jan 12 $23 Call Option如今天出場可賣出$1.50, 也就是50%獲利出場~
2010年11月28日 星期日
消費者會是美股上漲的新動力嗎? 美股新勢力之11/22-11/26/10美股指數分析
雖然美股星期五只交易半天, 但是在南北韓對立氣氛提升與歐洲隱憂Ireland與Spain將再爆發財務危機下, 美股與其他國際股市般出現賣壓, SP500指數也從1200點的短期壓力區再次回到1750-1200點的區間. 美股要再次向上推動, 一定要先突破1200與1210點的壓力區域, 而相反1170點也一直扮演著重要短期支撐.
2010年11月26日 星期五
DRYS與F今天都出現買點~ 11/26美股盤中分析
宗翰提醒~ 在這是跟大家分享尋找好的股票進場點與藉由進場出場分析獲利%, 大家不要一直當明牌一直跟進買, 也無須照單全收, 你自己要有自己的判斷能力與認同.
2010年11月25日 星期四
謝謝大家對美股邦的支持 感恩節快樂~ 11/25美股指數便利貼
美股邦成立了1年多以來, 謝謝大家的參與討論, 我也很開心跟大家一起成長~ 不管在美股裡獲利與否, 大家一起追尋財富自由與生命上的成長都是值得我們感謝的. 在這也想跟大家分享一句我很喜歡的聖經節, "Give thanks to the LORD, for He is good; His love endures forever." -Psalm 107:1
除了感謝上帝, 別忘了感謝平常支持你的家人朋友喔!
2010年11月24日 星期三
11/24 SNDK來到第2目標價 可將剩的1/2持股獲利出場
我們11/11再買進的 SNDK Dec 10 $40 Call 選擇權, 從 $2.18 漲到 $5.25
$5.25-$2.18 = $3.07/$2.18 = 140% 獲利
2010年11月23日 星期二
如何利用跳空缺口來佈局多頭賣權價差佈局 (Bull Put Spread/ Credit Spread)
Credit Spread其實是個讓人又愛又恨的選擇權佈局, 因為這樣的策略注重於獲利的高機率, 但風險卻比其他選擇權佈局大很多. 你有可能獲利機率高達70-80%, 但往往是風險$10去賺$1. 其實做Credit Spread有它一定的操盤條件 (trading rules), 以下是我個人做credit spread的操盤條件:
1. 張數一定不能多! 有太多人因為收的權利金不夠多, 往往將買賣的張數提高, 你一定要以如你全數賠掉是否可擔當這風險為考量的資金去做這策略佈局.
2. 不可因為"超買/超賣"而反趨勢操盤! 有些人看股價漲太高或跌太多而往往去賣更高或更低的價位, 心想股價一定要拉回或反彈而在強烈上漲趨勢做空頭佈局( Bear Call Spread) 或在強烈下跌趨勢做多頭佈局( Bull Put Spread)
3. 只跟著趨勢做! 我一般只有在股票報出好業績後, 股價跳空而能待在缺口幾個交易日後,再以跳空前的股價做為我的佈局~ 這樣一方面順著趨勢佈局, 我們也以缺口來當強力的支撐或壓力區
4. 最重要的是, 一定要有停損!!!! 做Credit Spread最大的盲點就是, 當支撐或壓力區跌破/突破後, 心想只要股價不要碰到我賣的價格, 那我就很安全! 這是大錯特錯的想法!!!! 許多股價一旦跌破或突破, 這將是新的趨勢, 而碰到你賣的價位往往是時間上的問題! 你一定要以技術分析為主, 一旦跌破或突破, 該關掉你的持股就該關掉, 不要眷戀!
以GOOG為例, 我們以它$550的跳空缺口為支撐, 停損也在$550為主, 我們做多頭賣權價差佈局 (Bull Put Spread). 這裡有個提醒, 你不要乖乖的只是以市價(Market Price)來賣出收取權利金, 我們看到GOOG的 Bid/Ask都出現很大的差價, 如這 550/540 BPS 市價讓我們收取$1.20, 但我們可以將收取金提高一些 (如$1.30-$1.35)來減低這種市價差別.
這個佈局的目的就是, 只要GOOG在12月選擇權到期前不跌破$550, 那我們將賺取 $1.30
我們的風險資金為 550-540= $10 - $1.30 = $8.70
以 $8.70賺取$1.30, 1.3/8.7 = 14.90% 獲利
在這聲明, 這個選擇權策略是比較進階的(advance strategy), 而且風險較大, 我不建議任何初學者現在做這策略, 但如果你想要一試, 你可以在Virtual Trading Account裡學習操盤佈局
1. 張數一定不能多! 有太多人因為收的權利金不夠多, 往往將買賣的張數提高, 你一定要以如你全數賠掉是否可擔當這風險為考量的資金去做這策略佈局.
2. 不可因為"超買/超賣"而反趨勢操盤! 有些人看股價漲太高或跌太多而往往去賣更高或更低的價位, 心想股價一定要拉回或反彈而在強烈上漲趨勢做空頭佈局( Bear Call Spread) 或在強烈下跌趨勢做多頭佈局( Bull Put Spread)
3. 只跟著趨勢做! 我一般只有在股票報出好業績後, 股價跳空而能待在缺口幾個交易日後,再以跳空前的股價做為我的佈局~ 這樣一方面順著趨勢佈局, 我們也以缺口來當強力的支撐或壓力區
4. 最重要的是, 一定要有停損!!!! 做Credit Spread最大的盲點就是, 當支撐或壓力區跌破/突破後, 心想只要股價不要碰到我賣的價格, 那我就很安全! 這是大錯特錯的想法!!!! 許多股價一旦跌破或突破, 這將是新的趨勢, 而碰到你賣的價位往往是時間上的問題! 你一定要以技術分析為主, 一旦跌破或突破, 該關掉你的持股就該關掉, 不要眷戀!
以GOOG為例, 我們以它$550的跳空缺口為支撐, 停損也在$550為主, 我們做多頭賣權價差佈局 (Bull Put Spread). 這裡有個提醒, 你不要乖乖的只是以市價(Market Price)來賣出收取權利金, 我們看到GOOG的 Bid/Ask都出現很大的差價, 如這 550/540 BPS 市價讓我們收取$1.20, 但我們可以將收取金提高一些 (如$1.30-$1.35)來減低這種市價差別.
這個佈局的目的就是, 只要GOOG在12月選擇權到期前不跌破$550, 那我們將賺取 $1.30
我們的風險資金為 550-540= $10 - $1.30 = $8.70
以 $8.70賺取$1.30, 1.3/8.7 = 14.90% 獲利
在這聲明, 這個選擇權策略是比較進階的(advance strategy), 而且風險較大, 我不建議任何初學者現在做這策略, 但如果你想要一試, 你可以在Virtual Trading Account裡學習操盤佈局
2010年11月22日 星期一
AAPL個股準備再次挑戰$320大關~ 11/22美股盤中個股分析
我們原本花$5做的AAPL Dec $300/$310 多頭買權價差(Bull Call Spread)佈局, 現也來到$6.85, 目前獲利 1.85/5 = 37%, 只要AAPL能在12月選擇權到期前股價維持$310之上, 我們這佈局將來到最大獲利 (max profit), 也就是 $10 (100%獲利)
2010年11月21日 星期日
美股只是反彈還是為下個上漲趨勢做準備? 美股新勢力之11/15-11/19/10美股指數分析
宗翰提醒~ 美股這2天出現反彈, 到底只是單純反彈還是為了下個上漲趨勢做準備? 不管是反彈還是下個上漲趨勢, 這一切都要讓市場自己告訴我們! 我前幾天就提到, 如果SP500指數能成功突破1210點,也就是之前跌破的支撐線,現為壓力線, 那市場在年底將再次有上漲行情. 相反, 上個禮拜的最低點, 也是1175點附近,如市場無法支撐而跌破,美股市場將出現新的賣壓. 下個禮拜是感恩節周, 市場也將清淡些, 對多頭買家來講,就算是在原地盤整, 都是件利多的動作. 在市場還沒出現下個動作前, 大家可以先觀望, 等下個趨勢明顯再進場
2010年11月18日 星期四
2010年11月17日 星期三
UCO個股出現超賣與背離 可以考慮買進搶反彈 11/17美股盤中分析
宗翰提醒~這是搶反彈或是你一直想買進石油類股,今天是個好機會. 我建議不要買UCO選擇權, 要直接買股票.
如你想做"中長期", 可以買進股票後,搭配賣 Dec 2010 UCO Dec $11 Call, 收取$0.25, 將成本降低.
相反想買更低的你, 可以賣(sell) Dec 2010 UCO Nov $10 Call, 收取$0.25
如你想做"中長期", 可以買進股票後,搭配賣 Dec 2010 UCO Dec $11 Call, 收取$0.25, 將成本降低.
相反想買更低的你, 可以賣(sell) Dec 2010 UCO Nov $10 Call, 收取$0.25
美股上漲趨勢正式結束 你接下來該怎麼佈局? 11/16美股指數便利貼
宗翰提醒~9月以來SP500指數的上漲趨勢今天正式結束!今天美股在中國政策與愛爾蘭債務問題的雙空消息下,美3大指數都出現大幅度下跌~SP500指數在跌破1190點後,也是2個月來第一次跌破上漲趨勢20天平均線與上漲趨勢的支撐線. 在短期超賣的狀態下, 我們預期這幾天將有反彈, 但是如這波反彈無法突破1210點, 那將是你手上多頭持股"逃命"出場點與新的空頭進場點~
2010年11月15日 星期一
2010年11月14日 星期日
2010年11月13日 星期六
2010年11月12日 星期五
2010年11月10日 星期三
要不要再給BAC一次機會?
宗翰提醒~ BAC與金融類股一直都是處於弱勢與挨打狀態, 雖然這幾個交易日有出現反轉現象,但這最多只是築底,真正要呈現新的上漲趨勢還有待觀察. 不過我個人的投資組合裡還是有所謂的"落水狗"投資, 也就是對"週期性"的類股(如美元ETF的UUP也是)有所投資. 但礙於不想資金都卡在這樣的投資, 我會買進所謂的"長期飯票"選擇權(Leap Option, 也就是買進2-3年後到期的選擇權).
如果你也認同金融類股是週期性的股票,也就是說這類股總有一天會再回歸正常的想法, 那我們可以考慮買進BAC 2013 $12.50的Call Option. 買進一張這樣的選擇權, 我們將花$2.82x100=$282 的資金投資, 在認同這3年內BAC最少能回到$20, 那你買進的這張選擇權將價值為$20-$12.50=$7.50x100=$750
如果你也認同金融類股是週期性的股票,也就是說這類股總有一天會再回歸正常的想法, 那我們可以考慮買進BAC 2013 $12.50的Call Option. 買進一張這樣的選擇權, 我們將花$2.82x100=$282 的資金投資, 在認同這3年內BAC最少能回到$20, 那你買進的這張選擇權將價值為$20-$12.50=$7.50x100=$750
2010年11月8日 星期一
面臨業績報告前夕 如何藉由美股選擇權來做小資金佈局
在面臨公司明天要報業績報告時,我們不宜直接買股票, 我們可以藉由所謂的多頭買權價差(Bull Call Spread)來佈局~
如果我們買進1000股AONE股票, 我們將花 1000股x$9.85 =$9850
如果我們買進 10 張(代表1000股)AONE Nov 10 $10 Call Option, 再賣出AONE Nov 10 $11 Call Option,
我們只需要 10 contracts x $0.30 = $300
那獲利哪? 如果我們將股價訂在$11, 那1000股股票獲利$11-$9.85= $1.15 x 1000 = $1150, 花$9850投資也就是獲利11.6%
如果是我們的多頭買權價差, 我們花$0.30, 最大獲利 $11-$10 = $1-$0.30 = $0.70x1000= $700, 花$300投資, 也就是獲利 0.70/0.30=233%
為什麼要買"當月"的選擇權? 難道不怕時間值流失??? 由於我們只是做短期佈局, 也就是明天的業績報告, 我們預期業績報告將造成股價向上漲(或下跌), 而我們的成本價為 $10+$0.30 = $10.30, 但因為股價有可能因業績報的不好而下跌, 因此不需要花太多的資金去買"幾個月後"的選擇權~ 這樣的概念其實就是拿你原本買股票就預備停損掉的$300來做這投機佈局~ 而現實面就是,就算這$300"全賠"掉也不需要感到太驚訝, 但這佈局的風險與獲利比例是值得一試的.
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