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John 老師,請問您是怎麼判斷超漲呢?(最近我也是看得一頭霧水, 看跌時, 道瓊又創新高, 看漲時又發現半導體類很弱, 然後三不五時就上上下下整死人)版主回覆：(01/26/2012 05:46:49 PM)這就是盤整體質啊~ 看"跌"與看"拉回"其實意義不一樣, 技術分析不是用來看準度的, 而是用來推算機率學, 也就是說利用機率來作投資組合調整. 不是創新高或超漲我們就去"放空"股票, 而是在靠近壓力區但手上太多多頭持股, 可做部份獲利出場+少部份的空頭持股去讓自己的portfolio抗跌, 如市場真的出現下跌, 手上的空頭持股可以發揮功效去抵消一些多頭持股的損失, 到時真的出場也不會賠損太多. 相反, 如果市場持續上漲, 那我最多只是多頭持股部份獲利去抵消空頭的賠損, 少賺而已. 對沖最大的功效就是將波動(Volatility)將低, 讓自己有足夠時間出場~對於怎麼判斷'超漲", 我們可以從指標學(stochastic與MACD)跟平均學來看, 所謂的平均學為, 如果SP500指數平均一個月漲跌為4%, 而指數卻在過去2個禮拜出現6%漲幅, 那指數短時間上漲到7-8%機率上可能不大, 搭配指標學來看來判斷超漲. 你講的"看漲時又發現半導體類很弱"是因為你看錯類股, 你看漲就要看強勢類股, 看弱就要看弱勢類股. 其實投資操盤久了, 你會慢慢看到很多其實是生活上的基本邏輯, 如現在油價持續上漲, 那許多零售業一定會被消費者無法多消費而業績受影響, 那我們估計零售業將成為下波弱勢類股.
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John 老師,
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(最近我也是看得一頭霧水, 看跌時, 道瓊又創新高, 看漲時又發現半導體類很弱, 然後三不五時就上上下下整死人)
版主回覆：(01/26/2012 05:46:49 PM)
這就是盤整體質啊~ 看"跌"與看"拉回"其實意義不一樣, 技術分析不是用來看準度的, 而是用來推算機率學, 也就是說利用機率來作投資組合調整. 不是創新高或超漲我們就去"放空"股票, 而是在靠近壓力區但手上太多多頭持股, 可做部份獲利出場+少部份的空頭持股去讓自己的portfolio抗跌, 如市場真的出現下跌, 手上的空頭持股可以發揮功效去抵消一些多頭持股的損失, 到時真的出場也不會賠損太多. 相反, 如果市場持續上漲, 那我最多只是多頭持股部份獲利去抵消空頭的賠損, 少賺而已. 對沖最大的功效就是將波動(Volatility)將低, 讓自己有足夠時間出場~對於怎麼判斷'超漲", 我們可以從指標學(stochastic與MACD)跟平均學來看, 所謂的平均學為, 如果SP500指數平均一個月漲跌為4%, 而指數卻在過去2個禮拜出現6%漲幅, 那指數短時間上漲到7-8%機率上可能不大, 搭配指標學來看來判斷超漲. 你講的"看漲時又發現半導體類很弱"是因為你看錯類股, 你看漲就要看強勢類股, 看弱就要看弱勢類股. 其實投資操盤久了, 你會慢慢看到很多其實是生活上的基本邏輯, 如現在油價持續上漲, 那許多零售業一定會被消費者無法多消費而業績受影響, 那我們估計零售業將成為下波弱勢類股.