2010年9月30日 星期四
美股今年9月創下71年來最大漲幅 10月將有不好徵兆? 09/30美股指數便利貼
原本9月是空頭賣家的好月, 今年卻變成空頭賣家的鬼月! 美股SP500指數出現71年來9月最大漲幅,可以說幾乎從9月1號開始,美股就一直上漲,幾乎沒有甚麼拉回可言. 不過今天的盤勢呈現關鍵空頭反轉, 除了投資人對好消息當作獲利回吐藉口, SP500指數更在關鍵的1150點區域挑戰失敗的跌了下來. 請大家要多注意10月前2個禮拜的行情,在市場超買的情況下,任何的拉回都屬正常, 大家可以下看1130點與200SMA的1120點為短期支撐,只要不跌破,將會是為年底多頭上漲趨勢的不錯進場點.
當你把"正確的線形佈局"信仰化 你將大大提高你的獲利機率
宗翰短短分享~昨天晚上在台北課程分享上, 我跟學員提到許多時候我們滿腦子的股票投資"理論"與"知識", 但實際上卻在淺意識裡對自己所學保有懷疑與不信任因素. 但其實你會慢慢瞭解, 在這樣的心態下, 不管你跟隨了多少投顧老師或上過多少課, 你都無法打敗自己永遠賺不了錢的命運. 如果你想要提升自己的股票操盤與體質的話, 你一定要把正確的線形佈局信仰化 , 反覆練習與檢討自己的佈局(trade setups), 因為唯有檢討你才有辦法進步與提升正確的"操盤感".
2010年9月29日 星期三
2010年9月28日 星期二
09/27美股指數便利貼
宗翰提醒~這禮拜是9月最後交易的一個禮拜, 一旦9月過後, 我們將進入2010最後一季. 許多的基金經理人將會在這禮拜與下禮拜做portfolio整理,從現在到年底,我還是頃向有任何拉回可當作多頭進場點. 如果你今年還沒有任何獲利, 接下來的3個月你一定要把握, 在年底選舉的利多與全球經濟呈現穩定下, 別忘了選出好的優質股票來衝2010最後一個獲利波段.
2010年9月26日 星期日
2010年9月24日 星期五
2010年9月23日 星期四
2010年9月22日 星期三
2010年9月21日 星期二
買家突破SP500指數關鍵性1130點區域 美股呈現不可檔趨勢? 09/20美股指數便利貼
美股讓投資人卡在很尷尬的位子, 在9月盤勢超買的情況下,今天突破將近4個月的盤整1130壓力區,許多空頭回補與等待突破後才願意進場的基金經理人,讓整個盤勢很難進場. 但是大家一定要繼續持有耐心, 就如在6月底SP500指數跌破1040點來到1020點卻反彈上來道理一樣, 沒有甚麼能一直漲與一直跌, 現在你的空頭應該因為1130點突破而停損掉, 多頭獲利應該做部份出場, 就算市場沒有拉回意願, 你也是要有紀律等待1130點是否成為新的支撐區, 一旦成立我們可以再做多頭進場加碼~
2010年9月19日 星期日
市場現象出現背離 也許大家期許的拉回在下個禮拜出現 09/13-09/17美股指數分析
基本上,上個禮拜的美股呈現盤整,沒有太大的漲跌, 但是美股從9月初到現在已上漲8%,在這裡追多頭其實不合理與風險太高, 如果你想做"小部份"投機的空頭操盤我覺得都很ok, 但一定要設停損. 從消息面來看,下個禮拜算很熱鬧, 星期一美國總統將發表演說, 過去美國總統Obama對華爾街投資人不太友善, 大多還是已照顧中下階人民為主, 但在年底選情的壓力下, 最近好像有緩和現象. 聯邦局在星期二也將再召開會議, 大家還是預期變化不大.
我個人還是頃向於年底大漲行情, 但是在上漲前, 能看到接下來幾個禮拜的拉回, 這樣的上漲趨勢才會健康有利. 2011年將會是關鍵年, 經濟必須真的能看到"成長", 美股SP500指數才有辦法持續的維持在1200或高檔上. 不過與其想到明年, 我們先關注於年底前的佈局, 讓今年獲利來到最高點~ 期待拉回與為年底大漲行情做準備吧!
09/20/09/23經濟日曆
我個人還是頃向於年底大漲行情, 但是在上漲前, 能看到接下來幾個禮拜的拉回, 這樣的上漲趨勢才會健康有利. 2011年將會是關鍵年, 經濟必須真的能看到"成長", 美股SP500指數才有辦法持續的維持在1200或高檔上. 不過與其想到明年, 我們先關注於年底前的佈局, 讓今年獲利來到最高點~ 期待拉回與為年底大漲行情做準備吧!
09/20/09/23經濟日曆
2010年9月17日 星期五
2010年9月16日 星期四
別讓自己掉入不能輸的地步? 09/15美股指數便利貼
最近全球的股市盤勢強強滾, 美股今天也是開低走高, 大家期待的拉回卻不回,最後收在1125點附近. 這裡我有一個股市走性要分享, 也另有一個股市風險管理要分享. 關於股市走性, 我們看到今天盤勢開低走高後,盤勢一直呈現維持狀態, 而在最後一個小時呈現盤中的一波漲勢. 我們都很習慣所謂的股價與指數在上漲趨勢的"拉回"就是盤勢"向下跌", 但我們往往沒看到當盤勢漲一段時間後, 在"原地踏步"也是"另一種拉回", 也就是"盤整". 股市不是100%理性的, 也就是說我們要瞭解與觀察買家與賣家整個"架構", 也就是資金流動量, 我下次會多分享這方面的資訊.
這幾天,有一位避險基金的經理人找我諮詢他現在的處境, 由於他個人對市場太過於悲觀, 一直期待所謂的第2次崩盤 (double dip recession), 所以手上持有大量的空頭持股, 他問我在不想放掉手上的空頭持股下, 如何可以增加手上的"多頭"持股來減少損失? 我只有問他2個問題, 第一個就是, 如果今天他手上都是現金, 他會買進相同的空頭持股與數量嗎? 他跟我說" 絕對不會", 而我問他另一個問題, 如果趨勢現在反轉為多頭, 他的停損底線在哪? 他說"我還不確定, 一切等拉回與股市再次認清經濟不好的事實!"
其實我聽了以後, 真的是替他的客戶感到緊張, 最後我只有跟他講2件事:
1. 當我手上全是資金而市場超買時, 我有"選擇"不進場買在高檔, 如果市場持續上漲,我所損失的只是"機會", 但是當我手上都是空頭持股時, 我在市場方向上一定要下跌我才能減低我的損失,而我有不能輸的理由, 就算買進多頭持股, 市場跌下來時, 雖然我的空頭持股有緩解, 但是新進的多頭持股卻賠錢! 這是很吃力不討好的操盤手法. 當股票投資方向與策略錯誤就要承認, 該出場就要出場, 他一直深怕出場後股市開始下跌, 他會很後悔, 我告訴他, 如果你現在如果是100%cash而不會買進相同空頭組合, 那他現在做的只是所謂的"打平"操盤 ("I want my money back" trade). 最好的不讓自己再賠下去的做法就是....出場!!!! 出場並不表示不能再進場, 但出場幫助我們承認錯誤與take a break, 再進場只是新的position, 在心態上也全然不同.
2. 市場不是100%理性的, 當所以分析師都"失準"的時候, 那代表股市進入非理性狀態, 因為分析本來就是用來做"理性考量", 但理性也幫助我們能管理風險與系統性評估, 執行力是最後的關鍵. 我寧願做個有時失準卻獲利的分析師, 也不願意做個看起來很神但賠錢卻不輸人家的股神.
這幾天,有一位避險基金的經理人找我諮詢他現在的處境, 由於他個人對市場太過於悲觀, 一直期待所謂的第2次崩盤 (double dip recession), 所以手上持有大量的空頭持股, 他問我在不想放掉手上的空頭持股下, 如何可以增加手上的"多頭"持股來減少損失? 我只有問他2個問題, 第一個就是, 如果今天他手上都是現金, 他會買進相同的空頭持股與數量嗎? 他跟我說" 絕對不會", 而我問他另一個問題, 如果趨勢現在反轉為多頭, 他的停損底線在哪? 他說"我還不確定, 一切等拉回與股市再次認清經濟不好的事實!"
其實我聽了以後, 真的是替他的客戶感到緊張, 最後我只有跟他講2件事:
1. 當我手上全是資金而市場超買時, 我有"選擇"不進場買在高檔, 如果市場持續上漲,我所損失的只是"機會", 但是當我手上都是空頭持股時, 我在市場方向上一定要下跌我才能減低我的損失,而我有不能輸的理由, 就算買進多頭持股, 市場跌下來時, 雖然我的空頭持股有緩解, 但是新進的多頭持股卻賠錢! 這是很吃力不討好的操盤手法. 當股票投資方向與策略錯誤就要承認, 該出場就要出場, 他一直深怕出場後股市開始下跌, 他會很後悔, 我告訴他, 如果你現在如果是100%cash而不會買進相同空頭組合, 那他現在做的只是所謂的"打平"操盤 ("I want my money back" trade). 最好的不讓自己再賠下去的做法就是....出場!!!! 出場並不表示不能再進場, 但出場幫助我們承認錯誤與take a break, 再進場只是新的position, 在心態上也全然不同.
2. 市場不是100%理性的, 當所以分析師都"失準"的時候, 那代表股市進入非理性狀態, 因為分析本來就是用來做"理性考量", 但理性也幫助我們能管理風險與系統性評估, 執行力是最後的關鍵. 我寧願做個有時失準卻獲利的分析師, 也不願意做個看起來很神但賠錢卻不輸人家的股神.
2010年9月15日 星期三
09/14 美股指數分析
奇摩部落格圖片上傳故障 (快受不了它們了....) 不過基本上, 美股在企業合併,績優股發放股息與經濟數據沒有預期差的利多下, SP500指數今天一度來到1130點的壓力區,但在最後30分鐘出現賣壓, 最後收在1121點附近. 美股短期嚴重超買, 大家也都在等拉回, 只是所有數據都超乎預期的好, 沒有甚麼"理由"讓投資人獲利回吐. 但只要市場有任何的利空消息, 投資人絕對會"藉機"獲利回吐. 大家可以下看1100點附近的支撐區做投資組合調整,空頭持股可以減碼而多頭持股加碼. 許多原本下跌的股票線形都出現"築底",你可以回去看看自己的watchlist, 做適當的多頭進場.
2010年9月13日 星期一
2010年9月12日 星期日
美股9月7天交易漲6天 這樣的盤勢值得追嗎? 美股新勢力之09/06-09/10/10美股指數分析
今天身體有點欠安, 所以抱歉在這裡以重點式分享, 明天好一點有想到甚麼再補充吧!
1. 美股7個交易日已漲6天, 這樣的短期超買其實很難追多頭, 如果再漲個2天到1130壓力區, 將會是很合理的投機空頭進場, 不過停損一定要設立, 一旦1130點帶量突破, 空頭持股要出場.
2. 下星期五是Triple Witching, 也就是除了每個月的期貨與選擇權到期, 3個月一季的期貨與選擇權也將到期, 我們預期下個禮拜美股指數將有大幅度震蕩.
3. 中國提前在這週末發佈Consumer Price Index, 也看到通膨來到3.5%, 我們預期在亞洲股市開盤前, 中國政府將會對利率有所動作, 星期一的股市動向將明顯影響.
4. 股市短期來到高檔, 但是VIX指數卻出現背離, 我還是深信下禮拜股市拉回機率大. 我也注意到有資金經理人買進大量的VIX Call Option, 也意味著大家紛紛花錢買保險, 當股市下跌, VIX指數將攀升.
09/13-09/17 經濟日曆
1. 美股7個交易日已漲6天, 這樣的短期超買其實很難追多頭, 如果再漲個2天到1130壓力區, 將會是很合理的投機空頭進場, 不過停損一定要設立, 一旦1130點帶量突破, 空頭持股要出場.
2. 下星期五是Triple Witching, 也就是除了每個月的期貨與選擇權到期, 3個月一季的期貨與選擇權也將到期, 我們預期下個禮拜美股指數將有大幅度震蕩.
3. 中國提前在這週末發佈Consumer Price Index, 也看到通膨來到3.5%, 我們預期在亞洲股市開盤前, 中國政府將會對利率有所動作, 星期一的股市動向將明顯影響.
4. 股市短期來到高檔, 但是VIX指數卻出現背離, 我還是深信下禮拜股市拉回機率大. 我也注意到有資金經理人買進大量的VIX Call Option, 也意味著大家紛紛花錢買保險, 當股市下跌, VIX指數將攀升.
09/13-09/17 經濟日曆
2010年9月10日 星期五
2010年9月9日 星期四
美股投資你是專家還是行家?
\我常常會遇到一些學生在學習股票操盤後, 都會問我類似的疑惑說"為什麼我在學習系統操盤後, 反而不知道該怎麼買股票了!" 從過去的投資歷史上, 我們看過太多的投資人不管是基本分析派或技術分析派的,都一直尋找所謂的"致勝武林祕訣" (the Holly Grail). 但是,在股市投資裡, 這樣的"全勝"祕訣其實是不存在的. 如果你不信我, 你只要問自己一個問題, 在現今財經與股票投資資訊發達的時代, 你周遭有做過股票投資的朋友, 10個裡面有幾個是獲利賺錢的? 你所聽到的股票"故事"都是以賺多還是賠多? 實際上, 當你在做股票投資卻沒有"方法"(methodology)的情況下, 賠錢是很容易的. 但是, 當你在剛開始學習"系統操盤"後, 你發現你因為紀律而開始不太賠錢了, 但是也感覺自己不太賺錢, 這往往是因為你太專注於成為這操盤系統的"專家", 卻忽略了讓自己磨練成美股市場的"行家" (Understanding Market is much more important than just knowing Trading Methodology !)
專家跟行家到底有什麼不同? 許多的專家將"學術"研究看大於實質上的實用效應, 就如你喜歡確定自己畫的趨勢線, "一定"要在K線的上下影線上, 你要確認MACD一定要漲超過"0"就代表空頭轉多頭, 或線形上的趨勢一定要長的跟書本或課程上的一模一樣才是我進場點....等等. 不過, 這樣的心態與操盤結果,為你帶來的只是更多的疑惑與"怎麼我有照書上或課程上講的操盤, 但還是賺不太到錢". 一年有四季, 而股市生態相同, 沒有甚麼操盤系統是"100%"能適合所有的股市狀態.
想在股市裡長期獲利, 你必須成為所謂的"行家", 而行家了解如何利用"不同的"操盤策略系統來迎合各種的市場生態! 最實際的例子就是, 當你了解股價在盤整一段時間後, 接下來的股價"突破"將是新的大趨勢, 而在突破後你不應該是做所謂的買股票+賣Call Option, 你也許會說"可是你常講要賣出選擇權來降低成本, 而降低成本就是降低風險", 你的做法沒有錯, 但是這樣的做法反而會限制你的獲利空間, 買進股票或只是長期的Call Option才是正確的策略搭配.
想成為任何行業的行家, 就是多累積"實戰經驗"與"經驗檢討", 只是有經驗是不夠的, 因為許多人往往累積的是壞經驗與養成賭性堅強的個性. 你只要多觀察與了解市場"狀態", 在什麼狀態下該搭配甚麼策略 (當然你必須要了解每個策略的優缺點才能靈活運用), 你將會慢慢從不賠錢的專家變成常賺錢的行家的!
(The pot of gold does not lie in some system outside of yourself; it lies in the set of skills and degree of understanding and insight that you build within)
2010年9月8日 星期三
2010年9月6日 星期一
你還在花時間研究美股各大類股嗎? 告訴你5秒中就可以一次看完它們的祕密
許多投資人都認為,股票要做的好, 一定要花時間做功課~ 這樣的想法是對的! 因為你不努力付出, 卻想每天賺比別人更多的錢, 用常理來想也知道那是不合理的. 但是相反, 做事情要有方法, 而且是聰明的方法, 而不是默默的蠻幹, 這樣我們才能事半功倍! 研究美股或任何股票, 你不要意味的只專注研究你自己的個股, 你更要了解股市的指數動態與各大類股的強弱, 更要注意國際股市, 在這裡我給大家幾個網址, 是可以幫大家已將這些資訊整理好, 你只需要點進去, 各類股與美國指數線形圖都為你將周線圖與日線圖一一呈現出來, 如果你懂得善用這個網站, 你將會成為更全備的美股投資人!
1. 這是將美股各大指數總歸類的網址, 每個小線形圖, 你可以再點閱進去, 這網站將再為你呈現這指數的周線與日線圖!
http://stockcharts.com/scripts/php/candleglance.php?$INDU,$COMPQ,$SPX,$RUT,$TRAN,$WLSH,$CRB,$USD
2. 這是美股各大類股的ETF
http://stockcharts.com/scripts/php/candleglance.php?XLF,XLK,XLI,XLB,XLE,XLP,XLV,XLU,XLY
3. 這是DowJones指數30大檔股票
http://stockcharts.com/scripts/php/candleglance.php?AA,AXP,BA,BAC,CAT,CSCO,CVX,DD,DIS,GE,HD,HPQ,IBM,INTC,JNJ,JPM,KFT,KO,MCD,MMM,MRK,MSFT,PFE,PG,T,TRV,UTX,VZ,WMT,XOM
4. 這是國際股市的ETF, 這也是我個人非常喜歡美股市場的地方! 美股市場算是國際交易中心, 比較不像其他國家只是區域交易中心, 如果你想買巴西股市指數, 澳洲股市指數, 或日本與韓國股市指數, 你只需要買進這些國際指數ETF, 不需要開"當地"的股票戶頭就可以投資了!
http://stockcharts.com/scripts/php/candleglance.php?EWA,EWO,EWK,EWC,EWQ,EWG,EWH,EWI,EWJ,EWM,EWW,EWN,EWS,EWP,EWD,EWL,EWU
5. 這是更細膩的美股"類股指數"Part I (不是ETF)線形圖, 也就是像SP500指數或Nasdaq指數
1. 這是將美股各大指數總歸類的網址, 每個小線形圖, 你可以再點閱進去, 這網站將再為你呈現這指數的周線與日線圖!
http://stockcharts.com/scripts/php/candleglance.php?$INDU,$COMPQ,$SPX,$RUT,$TRAN,$WLSH,$CRB,$USD
2. 這是美股各大類股的ETF
http://stockcharts.com/scripts/php/candleglance.php?XLF,XLK,XLI,XLB,XLE,XLP,XLV,XLU,XLY
3. 這是DowJones指數30大檔股票
http://stockcharts.com/scripts/php/candleglance.php?AA,AXP,BA,BAC,CAT,CSCO,CVX,DD,DIS,GE,HD,HPQ,IBM,INTC,JNJ,JPM,KFT,KO,MCD,MMM,MRK,MSFT,PFE,PG,T,TRV,UTX,VZ,WMT,XOM
4. 這是國際股市的ETF, 這也是我個人非常喜歡美股市場的地方! 美股市場算是國際交易中心, 比較不像其他國家只是區域交易中心, 如果你想買巴西股市指數, 澳洲股市指數, 或日本與韓國股市指數, 你只需要買進這些國際指數ETF, 不需要開"當地"的股票戶頭就可以投資了!
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5. 這是更細膩的美股"類股指數"Part I (不是ETF)線形圖, 也就是像SP500指數或Nasdaq指數
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