白銀也是與黃金相同理論~
我們從30天的小時圖來看, 一旦支撐跌破就變壓力, 如果多頭買家要板回一城, 明天一定要持續守住1280, 如果還是跌破, 我個人還是短期(接下來1-2個禮拜)看跌美股, 任何向下拉回與低檔盤整都要等股價或指數有"築底與支撐"再考慮加碼進場. 明天是1月選擇權到期, 只要美股盤前earning不要報的太差(尤其是GE與BAC)法人有可能試著撐住盤局. 不過下個禮拜向下拉回機率還是比較大~
PS. 如果你有跟我們在前2天SPY靠近$129.3附近買進SPY的Put Option, 現在應該是有20%獲利~ 但是怎麼沒有人問我停利要放在哪裡呢? 那假設美股又反轉上漲, 你賺的不是都又還回去了?%#%#^$%$
請問老師 停利要放在哪裡呢? tks!
回覆刪除版主回覆：(01/26/2012 05:46:14 PM)
保守的你可以以昨天的高點為停利的地方出來一半, 因為影響選擇權的權利金的因素不少, 你也可以直接拿(舉例你當初買進的權利金為$3.25)你的成本價為準則(你就直接設立$3.50...等等)做停利動作~ 這完全要看你自己, 因為出來後如果美股下禮拜出現, 你可以選擇再進場also~
請問美股邦 FAS 昨天碰到20MA 我是否可以在今天到期日 SELL PUT 29 OR 30 塊 ,萬一被執行 我還可以在賣2月COVER CALL 再次降低我的成本?
回覆刪除另外 X 前天跌破50MA 昨天又站上 且出量 但是他的下跌趨勢已形成 是否等他突破前波58.5 在進場會比較保險? 謝謝
版主回覆：(01/26/2012 05:46:16 PM)
你的概念蠻好的~ 對於FAS, 只要線形依然是上漲趨勢, 那當然你做 Sell Put是合理的, 因為就算被assign, 如你說的你依然可以接下來賣Call Option持續降低成本相反, 當線形上以跌破(如X), 一般來說我們對上漲趨勢以跌破或下跌趨勢以形成後做Sell Put動作, 如真的想搶反彈, 我寧願你買股票或 Call Option的短線進出~
老師
回覆刪除之前你不是說SPY目標是在$125嗎?那不是停利目標嗎?
如你的問題
是否我們可以在125的地方賣一個put出去
做一個 put spread
可收到權利金又不怕漲回去時白白浪費了這次機會
但在什麼時間做這種行動
就真的要好好思考了
版主回覆：(01/26/2012 05:46:16 PM)
錯誤喔~ $125為"目標價", 所謂的"停利"為市場出現反方向走勢但你不是賠錢出場(這叫停損)而是少賺出場(這叫停利)在$125賣出Put Option是合理的, 但是相同也是會折損你的獲利 (不過相同減低你的賠損also), 這完全看你的操盤手法~ 如果你認為接下來盤勢還是往下大, 你可以賣出SPY Feb 2011 SPY $125 Put Option(我前2天利用這禮拜選擇權要到期而賣出SPY Jan 2011 $127 Put Option 收取$0.40), 但停損放在$130附近
此則為私密回應
回覆刪除版主回覆：(01/26/2012 05:46:16 PM)
此則為私密回覆
了解 謝謝 所以基本上 sell put 在當月的支撐區 cover call 在當月的壓力區 權利金比較多 以fas 為例 支撐區大概在29塊 所以保守的可以賣在28塊是嗎
回覆刪除另外請教 如果sell put 跌破自己設定的支撐區 為了停損 你建議 roll out到下個月嗎?
版主回覆：(01/26/2012 05:46:16 PM)
你想想跌破了 不管是買股票, 買Call Option, 還是 Sell Put Option, 不是都應該出來嗎? 賣Option最大的盲點就是"只要價格不碰到我賣的價位, 我就可以等等看..." 但是往往因為你賣的遠, 不知不覺也就賣的contract也會跟著多, 到時賠的也會比自己想的多. 所以跌破最好還是關掉, 而不是roll到下個月～
關於白銀的操作
回覆刪除我們可以
buy SLV Feb 2011 SLV $27 Put Option
止損在 27，tp在25 嗎？
或者直接short xag/usd，如果這樣做，止損可以放27.50嗎？還是應該怎麼操作才比較好呢？
謝謝
版主回覆：(01/26/2012 05:46:15 PM)
slv已跌了好幾天, 可以等反彈到壓力區, 靠近$27再往空頭做~ 要買選擇權還是直接放空股票看你自己, 但是有停損概念是完全正確喔!
給樓下dragon兄：短期操作白銀的賣空，可以考慮買入ZSL，是二倍賣空白銀。不適合長期持有，因為有這類ETF追蹤損失的問題，但目前若賣空白銀應該只是短期一個月內的操作，用ZSL就沒什麼壞處，反而可以降低風險（因為它最差是跌到零元，不像賣空SLV的話理論上風險無上限）。用option的槓桿高，若有把握他會跌，則可放大效果（但也增加風險，尤其除了deep ITM外，放大風險的倍數大於放大收益的倍數）。而開放外國人辦帳號的幾家（scottrade等），option的收費都較高，因此若同樣賣空白銀一筆錢，一般說來用option操作對外國人會花較多手續費。zacco較便宜但沒有extended hours trading的樣子。
回覆刪除版主回覆：(01/26/2012 05:46:15 PM)
感謝分享~ ultrashort的東西已確是不適合長期持有, 因為這種ETF是為day trading設計, 持久只會跌的快,漲的慢 ~買賣option除了提高槓桿, 但是買在哪個月與哪個價位的結果大大不一樣, 這也是為什麼大家還是要花時間去多研究option
補充我在下面講的：但option若有搭配策略，則風險可以低很多。我說option風險較高是指若單買put option而言。（在美股邦這邊魯班門前弄大斧，見笑了。）
回覆刪除版主回覆：(01/26/2012 05:46:15 PM)
很正確啊~ 這裡是給大家討論交換意見的 不是比誰對誰錯 花時間留言與對其他誌友分享是美股邦最大的宗旨, 謝謝你一直的分享喔對於spreads, 當要做短線股價突破時, 我建議可以單買option就好但是不可多, 不然其實方向對獲利會很傷,方向錯賠損依然不少, 相反當我們是做長期的持股, spread絕對是很好的策略