第四季PIS PLUS課程-早操課 江南Style

多頭買家不要太樂觀, 現在只求「不跌就是贏」 美股10/29盤勢分析

上週末在我們PIS PLUS實戰經驗課程與80幾位金流族分享了「企業收購與投資」的理念, 並如何藉由「現金流」為自己帶來人生其他金流的價值~ 課程上我特別的提醒大家, 「目地」永遠是大於「策略」的!  你必須知道自己每次投資要的是資本利得還是現金流, 再去尋找適合的策略, 最後更主要的! 適合這策略的「企業標地物」

太多投資人的名字出現在「股市死亡筆記本」(不管美股還是台股,賠的精光的人)常常就是不知道自己要什麼, 看到什麼人說什麼策略賺很大就盲從, 更糟的是拿錯的策略用在不適合的企業股票(我知道這理論我常說, 我就是要講到你聽煩聽到吐, 如果這能讓你覺醒並不再賠錢, 那我就心滿意足了), 造成很混亂的心態並反覆進出交易的行為.

[10/27,28 PIS PLUS現金流實戰經驗操作班]

台股縮量沒行情, 美股上漲趨勢告ㄧ段落進入盤整型態, 這時「等待」是ㄧ個很重要的功課!

但太多投資人在等待ㄧ段時間後, 出現了「不耐煩」的狀態, 往往最後還是跳進股市尋找「賺錢」股

相對你過去手上買進績優股因為等待「價差卻沒價差賺」時沒有任何獲利, 但PIS金流族確能在沒有價差出現依然收取「現金流」, 這也是最大的不同點.

我們看到美三大指數目前都跌破短期的支撐, 向下修正機率依然較大, 但短期內美股有機會在ㄧ些主要的均線上出現反彈.  這波反彈我建議先不要加碼買進, 因為關鍵永遠是在反彈的第二波(也就是W型態的右V), 美股要有機會今年上看新高, 接下來的2個禮拜將是關鍵, SP500指數的1,400區域將是極大的重要支撐, 多頭買家現現在要有只求「不跌就是贏」的心態並偏為保守操作就好.

再次看到多空選擇權「買方」被撲殺 (Volatility Crush)

前幾個月我有分享過所謂的多空選擇權買方撲殺(Volatility Crush), 業績報告前, 由於市場預期將有所謂的漲跌大波動, 選擇權的VEGA值攀升, 造成各履約價的權利金都有「膨漲」現象.  在業績報告後, 如遇到股價沒有出現應預期的大漲大跌, CALL與PUT OPTION的權利金都將出現嚴重的「消風」(VEGA值急速下跌), 而形成所有的選擇權「買方」都賠錢.

這種情況賠的最多的, 應該為選擇權「跨式」與「勒式」策略佈局(STRADDLE and STRANGLE OPTION STRATEGY), 因為手上的CALL與PUT沒有ㄧ邊賺~  喜歡做這種投機策略的朋友要多注意VC.

我們看到CALL與PUT「所有的」履約價位的權利金都出現賠錢

讓你看看RT裡的M投資都在怎麼賺取現金流~ FB個股佈局研討

[以下為RT金流族培訓學院裡(www.richtown.com.tw)付費會員M投資裡的實際文章分享]

還記得我們上個月所推薦的FB佈局嗎? 在FB昨天報出優於分析師的預期下, 股價飆漲來到25%~ 你ㄧ定覺得很奇怪為什麼可以有這種"漲翻了"的行情, 而其他的資產卻沒有?  

我們上個月的推薦分享提到FB的「高空頭比例」(SHORT INTEREST RATIO)讓FB的股票容易在任何的好消息下形成「空頭回補」(SHORT COVERING)的狀態「飆漲」, 這也是為什麼昨天在業績報告後出現了25%的上漲.

[9月分享的基本分析觀察]

上個月的PIS與DOS策略佈局我們都能提早獲利出場, 這裡面的PIS「秘密」不知道大家是否看出來了呢?

在PIS PLUS與G1/G2的課程裡我們提到「時間值」流失的部分, 雖然選擇權在最後30天「時間值」流失最快, 但是最能獲利賺取時間值的卻是60天以外的NP佈局~

我們雖然賣出FB DEC12 $17 CALL收取$1.50-$1.55, 但我們卻能在ㄧ個月後就BUY TO CLOSEㄧ樣的SNP策略佈局賺取7%的現金流(以昨天的報價看, 我們只需要花$0.30關掉, 所以ㄧ個月獲利$1.20)

[9月分享的FB佈局策略]

相對我們拿了PIS現金流來佈局的DOS策略, 目前也來到了$3.15, 獲利達到70%獲利($3.15-$1.85=$1.3/$1.85=0.70)

[9月分享FB的DOS策略佈局]

任何的策略ㄧ定要有「調整」與 「收尾」的動作, 而這些動作不用等到「選擇權」到期才能做調整~

接下來,我們來討論10月新的FB現金流策略佈局吧! 還沒有佈局FB成長資產的金流族夥伴, 我們能藉由昨天「跳高+高成交量」形成好的支撐, 不用看盤, 2個月就交易這麼ㄧ次的輕鬆賺取現金流!

我們可以利用SNP策略, 賣出FB DEC12 $21 PUT收$0.95, 也就是2個月輕鬆賺取4.5%現金. 重點是, 這讓我們在不用追高下賺取4.5%, 如FB股價再次拉回, 我們也能在$21理想的價位買進FB資產

所有資料為個人經驗分享，僅供投資人參考，投資人請謹慎評估，如有任何投資行為，都該由投資人100%自行負責

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無需解釋,只需透過趨勢型態做調整佈局就好~ 10/22/12 美股指數分析

Q3業績報告不如預期, 是分析師與投資人都已經心裡有數的, 但是在Q3業績上, 我們看到許多重量級企業對於Q4的業績多轉為保守與悲觀, 這也是造成今年獲利的基金經理人與投資客紛紛獲利回吐. 我這週末在PIS ELITE G1高峰會有分享, 當指數靠近高檔時, 建議可以70%現金, 30%找高現金流標地物操作, 這可以在保護自己資產與資金下, 依然能持續創造現金流. ㄧ旦跌破各指數主要支撐, 建議能建立新的空頭策略佈局來搭配手上的投資組合~

部落格邦友來信問..."INTC股價跌了ㄧ段時間了, 是否可以進場買進?"

在討論可不可以買進INTC前, 我們必須先討論INTC這檔資產股價的「習性」! INTC對我來說是所謂的「區間盤整」大牛股, 它要飆漲上$100與暴跌到$10的機率絕對是靠近零. 這也就是說, 任何所謂的「動能型態股票」(Momentum Stock)策略與佈局都比較不適用在INTC上面.

什麼意思?  區間盤整大牛股最佳的策略就是在周線主要支撐「分批」加碼買進, ㄧ旦股價靠近壓力區時, 我們相對「分批」減碼獲利出場.  這樣的策略是許多「富人」最喜歡的策略, 因為在操作上簡單許多, 獲利ㄧ年上看30-40%不是問題.

如何能在這樣的資產做現金流佈局?  許多人拿COVER CALL與NAKE PUT策略去做他們以前做的「投機股」或「炒短線」, 但是這可是犯了ㄧ個重大禁忌!  CC與NP本身就不是設計用於這些短線操作或投機股上, 我也是每天好說歹說CC與NP RULE#1是只佈局績優股, RULE #2是「透過股票去投資國際最棒的企業成為自己的印鈔機」, 而不是玩「股市價差遊戲」~  說真的, 要玩可以, 但是對於股票短線操作, 真正適合的工具就是「股票+停損/停利」, 而不是CC與NP.

NP是最大的功用在於「打折又送現金」, 如果你是用在下跌趨勢的「動能股票」(Down Trend Momentum Stock), 那你最後只會說NP策略沒有用(但明明就是你自己策略與標地搭配錯誤).

INTC股價當來到區間盤整低50%區間時, NP是最棒與最佳的佈局策略!   

例如: 我們想在INTC低於$23.75價格時「分批」買進INTC股票, 在這我們賣出INTC $22 PUT收取$0.97的現金流, 這樣的佈局代表我們願意在$22買進INTC另賺取將近$1的現金流, 成本其實為$21.

如果INTC股價持續向下修正, 我們的「第二批資金」可以再持續的賣出$21的NP來達到「永遠買進比市價低, 同時賺取現金流」的目的. 這可以使你永遠在主要支撐買進好的「區間盤整績優股」, 等股價上漲週期再呈現, 你將可輕鬆獲利出場!

投資理財最妙的地方在於, 你必須在「對的時間,做對的事」才能達到真正的持續獲利~ 許多人學了五花八門的股票/選擇權策略後, 卻常常不懂得如何將正確的策略搭配真正「適合」此策略的標地物, 最後是策略做對了, 方向看對了, 但股價波動與習性卻完全無法發揮, 最後都是以小賺小賠收場.

練習NCS線型判斷與PIS策略佈局討論了! IMAX個股研究~

1. 你察覺到IMAX哪3個關鍵的股價型態變化嗎?

2. 什麼樣的投資策略佈局(PIS或DOS選擇權策略搭配)適合佈局IMAX呢?

如何透過「多重時間型態」看出為什麼接下來幾個交易日將是趨勢關鍵! 10/14美股週末分析~

與其ㄧ直忙著幫大家「分析」, 不如教大家「如何」分析~ 大家ㄧ定要有習慣透過所謂的「多重時間型態」(Multiple Time Frame)圖表做出收集關鍵資訊的動作.  ㄧ般來說, 我們以長期/中期/短期的時間型態來做搭配, 也就是周線/日線/小時線來所「收集關鍵資訊」來做總結論.

關鍵來了!  我知道你早就知道這樣的觀念, 你也常常利用周線/日線/小時線來交叉分析, 但是很多人對於這樣的分析法有很深的錯誤觀念.  每當你在分析ㄧ張圖表時, 你總以為這圖表「ㄧ定」會給你什麼關鍵資訊, 就算沒有, 你也會很勉強的去畫出ㄧ個什麼"分析"資訊出來.

這樣的作法是完全錯誤的!  任何的技術分析, "明確"的呈現是關鍵, 也就是說任何需要"瞇眼睛"或"看起來有點像"都是沒有意義的.  那到底要多"明確", 也就是你請ㄧ個不懂技術分析的人來看他都能告訴你ㄧ樣的答案, 這就是所謂的「明確」.  當ㄧ張圖表沒辦法提供「明確」的資訊時, 那跳過它是很OK的, 太多人喜歡「畫蛇添足」般的"過度分析", 總認為每天的漲跌就ㄧ定要有個"原因"(這是財經平台為了衝收視率幹的事, 不是我們需要ㄧ起做這些沒有意義的事).

我們透過SP500指數的周線/日線/小時線都看到為何1,420是很關鍵的支撐, ㄧ旦跌破基本上我們將進入短期下跌與盤整狀態.  我個人的"看法"1,400"支撐應該會有機會測試, 但ㄧ旦能花點時間在1,400區域呈現盤整築底, 那SP500指數將有機會再年底前再往1,500挑戰.

SP500指數周線

SP500指數日線

SP500指數小時線

值得ㄧ提的RUSSELL2000指數關鍵型態轉變

10/15-10/19的業績報告日曆

IPhone5賣的再怎麼爛都讓你獲利25%的佈局~

AAPL企業股票ㄧ直都是華爾街的寵兒, 但在9月iPhone5推出後, AAPL股價來到$700價位, 就ㄧ路下跌10%. 市場的分析師永遠都要為股價的每天漲跌找「理由」, 從幫AAPL代工的富士康員工罷工到iPhone5已經不再是SMARTPHONE的領先指標, 好像AAPL這家高獲利企業就因為iPhone5的「供不應求」將嚴重未來的發展.  

我常說股價拉回是為了走更長遠的路, 拉回的動作往往把信心不足與想獲利回吐的投資人帶出場, 進而把上波沒跟上的投資人帶進場.  PIS與DOS美股現金流課程與外面其他外匯或各五花八門課程最大的不同是, PIS與DOS美股選擇全佈局, 讓你「股價方向」可以有空間錯, 卻依然能賺取你ㄧ輩子的財富.

我們佈局AAPL DEC12 570/565的多頭賣權價差策略( BULL PUT SPREAD), 以LIMIT PRICE利用$4權利金收取$1的現金流(由於BID/ASK滑價大, 用LIMIT設定$1-$1.05), 也就是25%的現金流.

這樣的佈局也就是說在看好Q4銷售旺季的利多下AAPL股價將呈現上漲, 你以前只能AAPL買在$640價位等待股價在12月時上漲高於$640, 我現在教你就算AAPL股價下跌, 只要不跌低於$570, 你都能有25%獲利!

特別聲明! 此佈局只針對AAPL, 股價短期在20/50EMA均線之下以確較弱勢, 這策略絕對不適合用於其他成長或投機股上~ 出書的目的就只有ㄧ個, 就是讓大家知道股票也能印鈔票創造現金流, 真的想要學得更細膩, 參加實戰經驗課程是必要的! 

你想為自己的投資帶來不ㄧ樣的命運嗎?  我不知道你為什麼還是認為能自學就通? 透過與最有成功交易經驗的教練學習, 才能讓你避免不必要的投資賠損, 進而跳躍成為持續獲利的大贏家!

10月是今年最後的PIS PLUS實戰經驗投資課程, 明天的說明會你不要再錯過了~

股票印鈔票PIS PLUS現金流投資術說明會官網:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFlWaVUyM2xkaEFOS2txNnlRWjRwdWc6MQ&fb_source=message

所有資料為個人經驗分享，僅供投資人參考，投資人請謹慎評估，如有任何投資行為，都該由投資人100%自行負責

多多注意這幾個多轉空的關鍵指數支撐就對了~ 10/08美股盤勢分析

已經有好幾天沒有寫部落格, 總很不想為了寫文章而寫, 原因在於目前美股持續靠近高檔, 在Q3業績不被看好與許多關鍵決策變數下(從「財政懸崖」(Fiscal Cliff)到總統大選), 美股持續上漲空間有限, 下跌空間相對大許多.  如果你有在跟進我過去幾個禮拜的分享, 我大大的建議做多頭減碼動作, 轉加碼黃金白銀.  不過, 黃金白銀價格短期過熱, 任何拉回反而是好事, 持續上漲反而容易呈現所謂的「泡沫化」局勢.

目前VIX指數依然在15以下, 這將是「緩漲急跌」的訊號, 也就是就算美股持續創新高, 也將是以小漲為主. 但相對當市場真的想向下拉回, 跌幅將是急烈與迅速.

我個人依然看好年底將有另ㄧ波小幅度上漲空間, 但這有可能是長期趨勢上漲的最後ㄧ波, 美股明年極有可能出現大幅度拉回.

這禮拜是Q3業績報告開始, 手上有資產股票的, 建議可以減碼或在個人資產股票報業績那週買進WEEKLY PUT OPTION做為保險.

該注意的幾個多轉空的關鍵指數支撐, 就請大家看下面的圖表吧!

               10/08-10/12美股業績報告與經濟日曆