從散戶到專業操盤大師的好習慣 / John 1. 認定你用的技術分析 (Stick with your techniques) -重點不在操盤, 是在於獲利的操盤, 獲利在於你的操盤原則 (trading rules)與適合你個性的手法. 常常手癢想操盤的, 不要用長線 (Swing or middle term trading)的技術分析, 混合短線的操作. 一直賠錢的操盤方法, 也要檢討, 不要盲目的跟隨所謂的老師方法, 重點是要學以自用, 進化到你能持續獲利的佈局.
2. 尋找你的戰場 (Find your Niche) - 不用什麼都操盤, 找你有把握的, 如果你對金融有把握, 就不要去操有的沒有的. 舉例,我個人喜歡大型股 (Large Cap)與指數(Index), 我對小型類股(Small Cap)比較沒興趣.
3. 了解你的風險底線 (Define your Risk Limit) - 這就不用多說了, 進場前, 你要已經知道願意賠多少出場, 在用於停損點去換算該持有多少 stock shares 或 option contracts.
4. 建立耐心與自信, 不要心情反覆不定 (Build Confidence and Patience)- 太多人因獲利與認賠影響每天心情, 獲利是有系統的驗收還是幸運, 你自己最清楚. 養成 system trading, 就算停點認賠出來, 你也能平常心看待.
5. 只有完美練習 才有全權獲利 (Perfect Practice brings Perfect Results) - 不要急於賺你的幾百美元, 你要急的是, 你是否每次操盤有follow你的trading plan? 只有"持續"(consistent)操"對的"(correct decision)盤, 才有辦法成為大贏家.
美國Discovery Channel最近拍了一系列的真實TV叫"死亡追捕"( Deadliest Catch), 這節目主要追拍在太平洋白令海(世上最危險的海域之一)捕捉帝王蟹的漁船. 節目當中, 你可以看到船長與船員的互動與人性掙扎. 第一季的內容裡, 船長為捕撈更豐富的帝王蟹, 硬闖死亡金三角..... 在短短一天內, 漁船獲補滿載的帝王蟹. 但在回程時, 因遇上暴風雨, 船上6位船員努力掙扎, 最後5位死在海中 (3位遺失), 只有1位生還者, 兩手空空回來. 上個禮拜, 我收到學生email問我, Freddie Mac 跟 Fannie Mae跌到 $5可不可以買, 如果政府收購, 股價最少回到$10. 果然, 在上週末, 美國政府收購了這兩家貸款80%的股份, 但因收購後, 政府只承擔貸款呆帳, 不承擔股票價值, 因此星期一開盤, 股價從星期五的$5, 直接暴跌開在$1, 當場損失80%. 高風險當然高獲利, 但是真正的關鍵是, 你所願景的獲利, 帶不帶的回家. 你的銀行戶口並分別不出你的$1獲利,是冒著生命危險賺來的, 還是人家白白送給你的. 暴利最可怕的地方, 就是誘惑著你下次再冒更大的風險. 危險錢讓無知的人賺, 因為我們只賺無知的人的免費錢!
赤壁之戰是中國歷史上以少勝多的著名戰爭之一, 赤壁之戰的主角是曹操、劉備及孫權. 當時曹操挾持了東漢末年的皇帝－漢獻帝，因此勢力最大. 全國有力量和曹操對抗的，只剩下劉備和孫權. 不過他們的軍隊聯合起來也不過五萬個人，而曹操集合了二十多萬軍隊，對外宣稱八十萬大軍，向南方進攻. 於是劉備及孫權的聯合部隊，由劉備的軍師諸葛亮，和孫權的大將軍周瑜負責指揮，在赤壁用水軍抵抗曹操. 除了電影裡諸葛亮和周瑜擺的八卦陣外,因南方多湖泊及河流,習慣坐船，而北方的曹操軍隊多陸地，習慣騎馬，用水軍抵抗來自北方的曹操，是個不錯的方法.曹操的兵大多是北方人，不要說打仗了，根本一上船,頭就暈了. 有人出了個主意－連環船，把船一排排用鐵鏈連起來，船和船間鋪上木板，這樣不但可以在上面走，連馬都可以來回跑。不管風浪再大，它都很平穩。於是諸葛亮及周瑜想到用火來攻擊曹操的軍隊，但是必須要有一個放火的人. 老將軍黃蓋看出周瑜的煩惱，就建議周瑜：找個藉口痛打自己一頓，然後假裝向曹操投降.
幾天後，曹操得到了周瑜打黃蓋的消息，也收到黃蓋要求投降的信. 曹操非常高興的接受了。到了約定的日子，來的不只是黃蓋，還有一艘艘燃燒的火龍。當曹操發現黃蓋是詐降時，已經來不及了，被鐵鏈鎖在一起的連環船，一艘接一艘著火，很快的燒成一片火海.
這年是西元二0八年，劉備及孫權打敗曹操，因為是在赤壁開戰，所以稱為赤壁之戰。由於這場戰爭的緣故，劉備取得西南一帶，孫權繼續固守江南，而曹操佔領中原一帶，形成三分天下的局面.
赤壁之戰的過程, 透露出股市多空交易實戰獲利的精華, 獲利的關鍵,
不在於研究時間的長短,而在於方法!
承接 (buying low) vs. 佈局 (setup)
承接進場的機會幾乎都是靠直覺而來 (不管你的直覺是覺得基本面股價便宜, 還是技術分析面給了你直覺的安慰), 大部分的承接進場, 都是怕錯過進場獲利的價位, 大多一次建滿部位(enter whole position)該筆交易的虧損機率大增. 就像曹操認為劉備與孫權不堪一擊, 在未評估與佈局下, 自認為在軍力上佔為優勢, 導致誤判而付出慘痛的代價.
而劉備的軍師諸葛亮和孫權的大將軍周瑜, 思考邏輯用於佈局(setup), 佈局必須在天時地利人和(就像你是否在股市進場的前一天, 把你想進場的股票"佈局條件"都沙盤推算一遍...進場,停損與獲利價是否以定好)下, 達到事半功倍的目的.
在佈局後, 你可有四種建立部位的方法
假設你觀察的股票在$45-$50盤整一段時間, 向上突破$50後, 你該如何進場?
1. 一次買進: 在符合所設定的進場條件後, 一次就建立100%的position
2. 獲利不加碼: 在出現訊號後第一次買進, 但只建立50%的position, 如股價續漲, 不加碼, 如有拉回, 可在進另50%的position
3. 獲利加碼: 在出現訊號後第一次買進, 但只建立50%的position, 如股價續漲突破$50後第一波頂(the first higher high after breakout), 可在進另50%的position.
4. 倒金字塔形: 在出現訊號後第一次買進, 但只建立30%的position, 如股價續漲突破$50後第一波頂(the first higher high after breakout), 可在進另70%的position.
這四種建立部位的方法, 停損位置都一樣 (for example $45 is the support), 只要達到停損, 就全部出場. 在佈局上, 你必須去推演這四種建立部位的方法裡, 哪一種最適合你, 獲利不加碼是我比較"略懂"的佈局 (什麼是"略懂", 記得看赤壁之戰電影, 安棋拉我會記得下次教課帶給妳! ).
前幾天上健身房, 發現一個重達差不多300磅的女人在那認真的做運動, 覺得她好辛苦喔...
如果當初她在超出正常體重範圍的時候, 就趕快控制體重, 那今天她也不會在那邊做的要死要活的.
在股市中也一樣, 假如任由錢無止盡的賠下去, 那將來要再賺回來就很困難, 心靈上的壓力也會很大 (別人都會一直問你最近有沒有賺錢, 為了面子, 你只好說你是在長期投資...)
所以, 停損就像是在體重機上放個alarm, 到達某個數字它就開始歐伊歐伊~~ 這個時候就要趕快動作, 不管是出場了結或是節食運動, 反正就是要行動就對了!
不要認為過幾天後股價可能又會往你的方向走, 就像是不要幻想繼續任意吃喝體重自己會減下來.
停損是讓我們留得青山在, 有資金讓我們在股市中繼續奮戰, 並不是要我們承認我們是敗者.
停損停的對, 就是一個好trade. (有押韻^^)
1/3法則可用於尋找買進時機,股價漲跌多受買方與賣方供給影響. 1/3法則的定義是如果價格上漲回檔(Pullback)不超過前波漲幅1/3時,表示買方力守,買進做多較為有力,但重點是尋找反轉K線,確認趨勢持續. 持股與選擇權比例為建立進場部位重要考量, "承接" (Buying low or dollar cost average down, even add to losing position) 跟 佈局 (enter on setup), 雖然是一樣動作進場, 但卻完全是相對的出發點. 股市70%永遠是非理性的波動, 獲利永遠是低於50/50, 但如果你能善用股市30%的理性趨勢, 你的獲利將達到80%. 你一定要以佈局為考量, 你的獲利將指日可待.
人生一定要有方向，投資股票也一定要有紀律準則，養成習慣，就不會失焦，才會贏。進場時已經「防危慮敗」，那麼也就不會有出場的問題。每次買進之前，就已經想好最後一仗（即股價往上與往下的情況）會是如何？也就是：每次出手，若沒有想到最後一仗怎麼打，就不要開始第一仗。這非常重要，因為有了進場的智慧，就沒有出場的問題。股票操作必須記得一個原則, 在支撐線(Support Line)進場,在壓力線(Resistant Line)出場! 股票操作的致勝秘訣,絕對不是在於各大分析師報名牌, 這樣的心態與操作方法, 只有殺進殺出血本無歸的悲慘下場!
股票操作法則為下
在支撐線進場,在壓力線出場 - 如股價無法在支撐線守住,立刻出場達到停損(Stop Lost)降低風險
了解趨勢的力量 - 方向對了就對了, 順著趨勢操作是英雄 逆著趨勢操作是狗熊
股市大盤方向影響個股動向 - 當股市大盤方向形成多頭(Bullish Uptrend),就當找強勢股操作多頭
當股市大盤方向形成空頭(Bearish Downtrend),就當找弱勢股操作空頭
有趨勢的股價 一定要等股價拉回到主要平均線進場 (Moving Average such as 20,50,200SMA)
