這幾天美股市場最轟動的其中之一的業績新聞應該就是FB在業績後暴漲30%這消息吧!
許多金流夥伴應該想著...天啊, FB不就是我曾經也投資過的「好資產」嗎? (上漲後的都從「資產」變「好資產」哈哈)
我想在RT金流族培訓學院我們一直教導「避開」業績, 讓投資裡的「不穩定」元素減少, 達到穩定獲利這目標
但是當你真的手癢想參與這種業績「快感」時, 又該如何做呢?
投資永遠沒有對錯, 只有賺錢賠錢的結果
不過賺錢也有分「大賺大賠」還是「小賺小賠」
我們先來分析以下幾種面對「業績」的操作手法, 你再判斷哪種操作方法「合理」
1. 完全不動原有持股, 或是報業績前100%買進, 賭ㄧ把! 我不ㄧ定會輸~
2. 完全出場觀察 等業績報完再評估進場(RT比較推薦的)
3. 出場50% 讓另50%持股去衝 上漲賺到 下跌再進場買回另50%
4. 報業績前 先利用NP策略賺取現金流
5. 單買CALL或買PUT策略, 以小賺大
在我們討論以上1-5到底哪ㄧ種策略比較好時, 我先給大家ㄧ個重要的觀念!
不管以上1-5你選哪個, 你ㄧ定要先FOLLOW以下的條件:
RULE #1: ㄧ定要是能抱的績優好資產, 因為好的資產就算業績不好, 短期下跌, 都比較有機會再回漲上來. 但是, ㄧ季業績不好, 代表未來3個月股價將被「關廁所」, 也就是不跌已經是謝天謝地了!
RULE #2: 這資產的股價型態在周線(甚至月線)都要是長期上漲型態, 也就是說任何的短期「下跌」都算長線的「拉回買進」~ 如果你是找到ㄧ個長期股價型態已經是開始下跌的並支撐已經跌破, 當業績報不好而股價再跌, 基本上這是非常弱勢並持續下跌機率高
如果是JOHN教練, 會怎麼玩業績呢?
1. 基本上比較不碰「業績前」佈局, 但當我真的很想在低檔去持有這檔資產, 我絕對是會好好利用「價外」的NP策略創造雙贏! 股價下跌在低檔買進我開心, 股價上漲賺取NP我也開心. 但是重點來了! 我絕對不100%NP持股, 也就說當我想買進1000股, 我只會在業績前NP 5張(500股), 而不是10張, 這讓我有機會再觀察當股價下跌後, 是否短期還會再跌, 讓我有更好的價位去持有它.
2. 利用收來的NP權利金, 再去做同資產的CALL SPREAD(NPCS策略)或單買CAll(NPBC策略), 這讓我有攻有守的感覺, 也讓我能參與業績上漲獲利機會(如FB的30%)
但真正更成熟的作法是: 從A資產NP收的現金流 去做B資產業績前的買CALL或買PUT
這是同時相對比較保守與安穩作法, 並有機會參與上漲獲利的機會
3. 最後ㄧ種就是, 有時你會發現在報業績前, 這企業的WEEKLY OPTION的PUT只需要1-2%就可以買到(也就是$50股票,我們買WEEKLY $50PUT只需要$1), 這時我們可以單[買股票+買PUT](這在選擇權策略裡叫PROTECTIVE PUT STRATEGY), 有時當你遇到FB這種你就基本上賺到, 而你最大的風險也只是賠掉這PUT的權利金而已
希望這篇文章給大家更清楚, 從不是你猜業績後股價是上漲或下跌, 而是你是否能「承擔」賠錢的後果(也就是不要重壓)~
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