2009年12月30日 星期三
2009年我學到最重要的功課 你學到了什麼?
每到年底,我常帶著感恩與反省的心回去看我這年在個人與操盤的失敗與成長,這時你的Trading Journal就像成績單一樣,給你打分數. 如果你沒有寫操盤心得與記錄的人, 我建議你2010年一定要有, 你不要只是看你的投資戶頭是否是賺錢賠錢, 因為就像在學校一樣, 努力讀書考A與作弊考A是不一樣的, 你一定要看是否過去一年有太多所謂的"Lucky Trade", 也就是"賭"對邊的獲利, 而不是操盤紀律下獲利. 對於我, 2009年學到最重要的功課, 就是不要小看經濟與股市谷底下, 長期投資策略為最上策. 許多股票在2009年幾乎不是翻100%就是200-300%, 這樣的機會, 也許是每10年一次, 但是我與大部分的投資人一樣, 不是其中一位賺取這樣獲利的投資人. 短期操盤也許是我的強項, 但過去幾年股市都在中高檔,我一直不太相信長期投資策略. 今年股市讓我經歷到, 當股市與經濟靠近底部,我們的Portfolio裡, 需要有部份長期策略持股. 對於2010年, 經濟依然是在復甦成長的起步, 也就是說, 如果股市有機會拉回10-15%, 你可以考慮多頭買進做長期策略. 2010年股市波動(Volatility)也許會減少許多,SP500指數在900-1200之間盤整一整年都有可能, 直到經濟成長上漲與失業率明顯下降, 股市才有繼續漲的空間與本錢. 如果你後悔SP500在700點時你沒做多頭進場, 那2010年有拉回到900點時,你可別再錯過了, 因為我知道我會抓住的這樣的好機會!
2009年12月29日 星期二
2009年12月27日 星期日
你可以懷疑 也可以反方向思考 但你反方向操作訊號沒有出現 可千萬不要亂來 美股新勢力之12/21-12/25/09 美股指數便利貼
我知道, 美股成交量沒有量的突破是背離, 但這並不表示空頭, 這最多只代表買家不夠與賣家沒有的狀況,一切只有等到一月報業績來決定. 對, 消息面會影響盤勢, 但是技術面給你紀律與大盤操作手的買賣原則, 你千萬不要忘了.我的2010年SP500指標看上1200點,但是這並不表示盤勢不會做深度拉回.現在利率靠近零,但是它不會永遠靠近零,聯邦局遲早要 將利率調高,這樣的情況,對美國股市會是壓力,也會是投資人獲利賣出的藉口. 不管你對2010年有多看好或看壞, 我要你先調整你的心情, 深呼吸, 請你回去看你的紀律, 如果現在趨勢依然是上升, 你沒有理由"現在"就大做特做空頭佈局. 相反,如果你的持股現在為52weeks新高,你下跌空間比上漲空間大很多的情況下,你也沒有理由100%都在多頭買進. 你現在只需要做2件事, 那就是一定要設你的獲利停損與你一定手上有現金而不是100%資金都在股市裡. 現在全數獲利賣出, 你只會在趨勢持續下感到懊惱"你沒有賣在最高點,趨勢可能持續下去"的心情下想追高.相反,只是笨笨的全數抱著獲利的股票,等有一天盤勢反轉下跌,你會抱 著"只是拉回,能創新高"的安慰下,眼睜睜的看你2009年獲利還回股市,賠到連賣出的勇氣都沒有.
基本上,當經濟要好轉, 總是需要某種的泡沫化支撐, 2000年前是高科技的泡沫化, 2003年是房地產的泡沫化, 我一直思考著下個泡沫會是什麼? 在全球暖化與環境變遷下, 也許最有可能的將是能源與原料類的泡沫.就像電影2012年所可能面臨世界末日, 身為"消費"地球的一份子,是否也該懂得愛護與教育下一代環保生態? 當然, 你最關心的還是下個禮拜股市是漲還是跌, 基本上大家還是看好上漲到年底與一月初, 但是我還是建議慢慢減少多頭持股到1/3, 2/3現金與準備在趨勢反轉後做些空頭佈局.
2009年12月24日 星期四
美參院通過健保法案 全民健保時代到來 美股來到2009新高
美國聯邦參議院今天以60票對39票, 通過健保改革法案, 協助歐巴馬總統實現他的最主要國內政策競選政見. 說真的, 看到時蠻感動的, 感動的是, 美國全民健保在歷經多任總統的承諾下落空, 但是歐巴馬卻能在第1年就去推動自己的政見承諾. 我以前一直對於美國政治默不關心帶於偏見, 覺得美國是個自由民主國家, 選誰當總統其實大同小異. 但是歐巴馬總統與小布希前總統的比較下, 我更深的了解民主與夢想的可貴, Yes, I can and We can, 小水滴集合起來的就是瀑布的洪聲, 永遠要實現自己的夢想與別小看自己對國家與社區的貢獻與改變能力. 不過, 美國健保如果順利成真, 對於貧窮居民為最大受惠, 而小富以上的居民影響不大, 因為美國的健保法案不像台灣是由政府主導, 而是由民營保險公司負責受理保險. 儘管法案要求保險公司不得拒保, 但以利益為先的民營保險公司勢必會找到方式拒絕條件較差的保戶, 未來光是受理保險問題就不少. 我從醫生參與美國醫療體系來看, 在美國, 許多醫療費用保險公司根本不給付, 不同保險種類, 保險公司提供的補助也不同, 真正給付到醫療團體不到1/2,許多保比較健全的醫療保險,往往超過薪水的1/10, 保險公司成為真正的肥狼. 要在美國生活與達到財富自由真的不簡單, 光是每個月薪水到手上前, 就先扣你個15-20%, 等你拿到你的80%資薪, 花錢加油開車買東西, 再扣你個10% Sales Tax. 剩的薪水用來繳一下健康,汽車,房屋,地震,火災保險, 最後只能撿吃省用的過活. 想想亞洲花費真的沒有美國那麼高, 對我來說, 搬回亞洲居住是我最終期許, 因為最棒的組合就是賺美金花台幣, 這也是我學習美股操盤達到財富自由的祕訣!
在這祝福大家Merry Christmas and Happy Holidays
2009年12月23日 星期三
誌友問..."操作時常會遇到一種狀況 明明看到帶量突破的情形發生 但同時大盤或個股也在高檔 又很怕進場套在高點最後還是錯失機會, 這種情況下該如何操作呢?"
你說的完全沒錯, 操突破的盤最怕在"大盤"高檔的時候出現反轉, 將個股的"突破"向下拉回變"假突破", 其實當大盤是"拉回"盤整, 準備向上帶出另一波上升趨勢, 我倒是對個股的新高突破沒什麼太大的疑慮, 因為大盤的襯托可以讓個股飆的更高, AMZN就是個很好的舉例. 對於任何盤勢與線形, 如果害怕進去後被反轉, 但又眼睜睜的看它離你遠去. 面對這樣的情況, 你要懂的調整你的"持股"(position size), 就算是買10股也好, 而去參與這樣的setup. 一般來說, 如果你尋找"盤整很久"的股票, 突破後都是"非常可靠"的趨勢, 你可以學習慢慢調高/調降你的"持股", 調到你覺得comfortable的position size. 這裡最重要的是, 當大盤指數出現下降趨勢, 你絕對不可以再找"向上突破的三角形"線形, 而是要找"向下跌破"的三角形線形操作. 簡單來說, 如果你還是怕操突破在最高點的盤, 你可以選擇向下"拉回後"一直在低檔慢慢築底 (像RIMM1-2禮拜前的情況)的三角線形突破 + 持股調整
2009年12月22日 星期二
2009年12月21日 星期一
2009年12月20日 星期日
2009年12月18日 星期五
你不可不知道的美國經濟十項指標
不是會看美股技術分析就不用懂美國經濟周期, 要能完全掌握美國經濟動向, 最直接的方法就是了解美國十大經濟指標!
1. Nonfarm Payroll Employment 非農業就業人數變化
發表機關: 美國勞工統計局
發表周期: 每個月第一個星期五
http://www.tradingeconomics.com/Economics/Non-Farm-Payrolls.aspx?Symbol=USD
2. Gross Domestic Product 美國GDP成長率
發表機關: 美國商業部
發表週期: 每年1,4,7,10月
http://www.bea.gov/national/index.htm#gdp (或1,4,7,10月時注意財經新聞)
3. Consumer Price Index 美國CPI消費者物價指數
發表機關: 美國勞工統計局
發表週期: 每個月第三個星期公佈
http://www.bls.gov/CPI/
4. Federal Funds Rate 美國聯邦基金利率
發表機關: 美國聯邦儲備理事會 FRB
5. WTI 原油價格
發表機關: 美國西德克輕質原油
發表週期: 隨時更新
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24wtic
6. Housing Start 美國房屋開工率月增戶數
發表機關: 商務省
發表週期: 每個月的16-19日公佈
http://www.newyorkfed.org/education/bythe.html#housing
7. Durable Good Orders 耐久材訂單月增率
http://www.census.gov/briefrm/esbr/www/esbr021.html
8. Purchase Management Index ISM製造業採購經理人指數
發表機關: ISM
發表周期: 每月第一個營業日美東時間10am
http://www.ism.ws/ismreport/mfgrob.cfm
9. Unemployment 美國失業率報告
發表機關: 美國勞工部
發表周期: 每個月第一個星期五
http://www.google.com/publicdata?ds=usunemployment&met=unemployment_rate&tdim=true&q=unemployment+rate
10. Consumer Confidence Index 美國消費者信心指數
發表機關: The Conference Board
發表週期: 每個月最後一個星期二美東10am
http://www.conference-board.org/economics/consumerConfidence.cfm
我知道不是只有看數據這麼簡單, 我們必須了解這些數據如何預期未來的經濟週期與影響美國股市走向, 以後有機會我們再一個一個研討, ok?
2009年12月17日 星期四
2009年12月16日 星期三
也許你不知道..... 股市看盤跟看電影的最大共同點 + 12/15指數便利貼
很多人喜歡"看盤", 每天早上起來就"忙著"盯電腦Monitor, 看著財經新聞, 看著股票報價....你有想過 你每天到底在看什麼嗎? 你先別回答.... 我知道, 就是看自己手上持股有沒有賺錢與手上有現金,我現在該買哪支股票可以賺錢, 是不是? 你這樣看其實沒什麼錯, 但是你錯失掉一個很大的重點, 這個重點也扮演著你是否能持續獲利的角色. 我想先知道, 你平常看電影, 都是用什麼心態與角度看電影? 如果你是個觀察入微的人, 你會發現, 每部電影都有所謂的關鍵劇情, 也是整部電影精華與靈魂. 如果錯失掉關鍵劇情, 在你看完電影後, 你會說"這電影劇情真是無聊乏味...." 但是有抓到關鍵劇情的人, 卻是完全不一樣的心情!
在每天的股市技術分析裡, 也有所謂的關鍵多空反轉點, 我講的不只是K線的hammer, engulfing....等等, 你學的黃金交叉或趨勢解讀, 是否常常有感覺都比行情慢一拍? 其實, 在行情要啟動前, 都有些徵兆, 你必須學習去認出這些關鍵股價行情走動:
辨認底部的5種圖形
K線的順勢交易法
股性的認識
移動平均線的趨勢解讀
看盤組合
如何捉住漲跌點方法
你可以多去尋找這方面的書籍與課程 (現在上課的同學不要緊張, 這些都是包括在你的課程裡), 不要再只是看每天開盤你押的多空賺錢還是賠錢, 只要你能抓住關鍵行情, 你會發現你看美股的角度與獲利程度都不一樣了!
12/15 指數便利貼
2009年12月15日 星期二
每天就是練習找這樣的線形圖 KSU個股分析
我剛剛大概花了1個小時寫了一篇關於選擇權的文章.....結果奇摩部落格給我突然當機掉, 這部落格又沒有儲存功能, 我真的快被奇摩部落格氣死了, 這已經不是第一次了
我真的要考慮將美股邦搬家了........... 真的是有夠爛 (心情不好中.................)2009年12月13日 星期日
訂閱：
文章 (Atom)