2010年2月28日 星期日
2010年2月27日 星期六
下禮拜市場將有大動作 你準備好了嗎? 美股新勢力之02/22-02/26/10 美股指數分析
美股市場盤整時, 其實沒什麼好寫的, 因為上下震盪的盤勢, 除非你是Day Trading, 不然不管你多頭還是空頭,可能是早上開心下午傷心. 過去幾天美股表現都是開低走高, 買家想往上攻, 但有無法突破重要壓力區. 也許許多的消息面都是喜憂摻半, 造成對沖盤整局面. 不過從線形看, 美股下禮拜有機會突破這禮拜這種小幅度的區域盤整, 上下基本上是50/50, 不過從股性抗跌來看(Price Action), 往上突破機率較大. 不管多空你都要小心與做調整,因為趨勢幅度將擴張. 當然, SP500從中期角度來看, 還是需要突破1150點或跌破1040點, 而你是知道的, 我個人對中期角度抱持區域盤整看法. 不管如何, 記得跟著美股市場呼吸, 不要逞英雄與市場趨勢對抗, 也不要當狗熊笨笨的不懂的停損, ok?
2010年2月25日 星期四
2010年2月24日 星期三
2010年2月23日 星期二
誌友問..."雖然我們現在必須轉變為看多, 但是中長線是否也要以多頭看待呢? 還是要等SP500站穩1120才恢復中長線多頭呢?" + 2/22 美股指數便利貼
宗翰講解
: 這是另一個很棒的問題, 如果你還記得小學上的數學課, 線形圖是由X軸與Y軸形成的. 許多人操盤看圖都只"在乎"Y軸, 也就是股價的上下變動. 但是我們往往忽略了X軸, 也就是"時間". 市場6個月後會上漲還是下跌其實沒有人知道,但是在"看圖"的時候, 你用的Time Frame與重要支撐與壓力區變得極為重要. 如果今天市場出現空頭反轉(Rolling Over), 這對長期的看法很重要. 同樣,如果指數跌破2個禮拜前的1040點(不管是2天後還是2個月後),長期線形將"形成"空頭線形. 我知道大家都是操短盤,(也就是持股在幾天到1-2禮拜的Swing Trading), 但是時常將長期趨勢看法放在考量裡, 這將會讓你比別人"早一步"看到未來趨勢而做"佈局".
: 這是另一個很棒的問題, 如果你還記得小學上的數學課, 線形圖是由X軸與Y軸形成的. 許多人操盤看圖都只"在乎"Y軸, 也就是股價的上下變動. 但是我們往往忽略了X軸, 也就是"時間". 市場6個月後會上漲還是下跌其實沒有人知道,但是在"看圖"的時候, 你用的Time Frame與重要支撐與壓力區變得極為重要. 如果今天市場出現空頭反轉(Rolling Over), 這對長期的看法很重要. 同樣,如果指數跌破2個禮拜前的1040點(不管是2天後還是2個月後),長期線形將"形成"空頭線形. 我知道大家都是操短盤,(也就是持股在幾天到1-2禮拜的Swing Trading), 但是時常將長期趨勢看法放在考量裡, 這將會讓你比別人"早一步"看到未來趨勢而做"佈局".2010年2月22日 星期一
2010年2月21日 星期日
2010年2月19日 星期五
02/18美股指數便利貼
宗翰講解: 大家都想當"風",以為自己的"看法"與"分析"能預測股市未來(不管你是看漲還是看跌股市), 我以前也是. 但是殘酷的事實與長期獲利的祕訣是, 大家其實都是"草", 風往哪裡吹, 我們就往哪裡倒. 原本看SP500指數在這次的下跌向下探測1020-1000點, 現在下跌趨勢轉為"中立",任何下跌只要不要跌破1040點出現支撐,可以開始往多頭操盤.美股未來幾個月有沒有可能回探1000點? 當然有! 不過現在"風"不是這樣吹, 我們就乖乖的跟著"風"走吧!
: 大家都想當"風",以為自己的"看法"與"分析"能預測股市未來(不管你是看漲還是看跌股市), 我以前也是. 但是殘酷的事實與長期獲利的祕訣是, 大家其實都是"草", 風往哪裡吹, 我們就往哪裡倒. 原本看SP500指數在這次的下跌向下探測1020-1000點, 現在下跌趨勢轉為"中立",任何下跌只要不要跌破1040點出現支撐,可以開始往多頭操盤.美股未來幾個月有沒有可能回探1000點? 當然有! 不過現在"風"不是這樣吹, 我們就乖乖的跟著"風"走吧!2010年2月18日 星期四
誌友問..."請問NVDA今天跳空收在17.0之下，那我們應該要停損嗎？"
宗翰講解: 很好的問題,這要看你當初是用什麼撤略做NVDA. 如果你是在股價突破$17時進場買股票, 你可以賣NVDA3月$17的Call Option收取$0.65,將成本降為$16.35. 如果下個月NVDA漲超過$17,你也獲利 0.65/17 = 3.8%
我個人是賣NVDA2月$17的Put Option, 收取$0.45, 所以成本價為$16.55. 如真的在這禮拜2月選擇權到期買到股票, 再賣下個月$17的Call Option收取$.065, 那我的成本就降到$15.90喔! 就算遇到突發狀況(像業績不好下跌), 還是可以降低許多風險
: 很好的問題,這要看你當初是用什麼撤略做NVDA. 如果你是在股價突破$17時進場買股票, 你可以賣NVDA3月$17的Call Option收取$0.65,將成本降為$16.35. 如果下個月NVDA漲超過$17,你也獲利 0.65/17 = 3.8%我個人是賣NVDA2月$17的Put Option, 收取$0.45, 所以成本價為$16.55. 如真的在這禮拜2月選擇權到期買到股票, 再賣下個月$17的Call Option收取$.065, 那我的成本就降到$15.90喔! 就算遇到突發狀況(像業績不好下跌), 還是可以降低許多風險
2010年2月17日 星期三
誌友問..."股價突破時,到底要馬上進場還是等拉回進場?"
這是個有智慧的問題! 股價突破時,到底要馬上進場還是等拉回進場? 其實這要看個人操盤習慣與個人風險管理. 對我而言, 一切都要看當時股價向上"突破"時,是否已經在"超買"狀態? 也就是說,當你是在跟"趨勢中"的股價(already trending), 你會遇上股價是否超買與離20SMA太遠,等拉回再進場比較合理. 相反,就像我在課堂上常講,當股價從"收縮/盤整"變成"擴張/突破"形成"新的趨勢",你比較不會遇到股價過熱或離平均線太遠的問題, 拉回機率也比較小.
2010年2月16日 星期二
超強中期美股選擇權佈局! 很少人講的Calendar Option Spread 策略 Part II
我們上禮拜提到選擇權裡的Calendar Option Spread 策略, 一個禮拜後, 我們來看看成果:
從股價來看, TM股票從$71漲回了到了$77,也有10%獲利
當初我們花$3.40/share的TM July 2010 $80 Call Option, 現在只漲為$4.80/share
我們當初賣TM Feb 2010 $80 Call Option收$0.50, 現在只剩下$0.30來買回
獲利計算:
$4.80-$3.40=$1.40
$0.50-$0.30=$0.20
Total Profit = $1.40+$0.20= $1.60
當初的成本為$3.40, 現在獲利為$1.60
投資報酬率為 $1.60/$3.40 = 47%獲利
這個下單與策略讓我們看到美股選擇權的變化與活用, 懂得運用選擇權特質, 不單單將風險降低, 更提高了獲利空間!
從股價來看, TM股票從$71漲回了到了$77,也有10%獲利
當初我們花$3.40/share的TM July 2010 $80 Call Option, 現在只漲為$4.80/share
我們當初賣TM Feb 2010 $80 Call Option收$0.50, 現在只剩下$0.30來買回
獲利計算:
$4.80-$3.40=$1.40
$0.50-$0.30=$0.20
Total Profit = $1.40+$0.20= $1.60
當初的成本為$3.40, 現在獲利為$1.60
投資報酬率為 $1.60/$3.40 = 47%獲利
這個下單與策略讓我們看到美股選擇權的變化與活用, 懂得運用選擇權特質, 不單單將風險降低, 更提高了獲利空間!
2010年2月14日 星期日
市場抗跌訊號出現 短期空頭賣家要小心 但多頭買家別太高興 美股新勢力之02/08-02/12/10 美股指數分析
在中國股市封關前宣佈再次緊縮放款與希臘問題沒有明朗化, 美國股市出現開低收高的抗跌盤勢. 美國股市在過去5個禮拜交易裡,連續下跌4個禮拜,這禮拜收小多(slightly positive)不為過.但是只要下跌趨勢在線形上沒有改變,這都只能算是"盤整". 我一直提盤整盤整, 那盤整到底是什麼? 其實盤整有分2種, 一種是原地盤整,另一種是拉回/反彈盤整. 盤整的目的在於當趨勢出現過熱狀態(超買/超賣), 買家與賣家會出現抗衡, 但在抗衡期間,新的一批想進場的投資人(下跌想藉由反彈出場,或上升沒買到的)將引發下一波新的趨勢.如何知道現在是"盤整"還是"新的趨勢"? 一切決定在於線形是否有"改變"? 以SP500指數為主, 除非指數能回到1110點以上,呈現所謂的Higher High, 不然下跌趨勢依然成立. 下禮拜的盤勢偏向於大盤想反彈回測壓力區,盤勢到底能突破成為新的上升趨勢,還是將會是另一個新的空頭進場點, 一切都將看在壓力區附近是否出現反轉,較保守的你其實可以現觀看不進場,等到下一波趨勢確認,再進場較安全.
PS. 在這裡貼何為抗跌與盤整個股給大家參考
PS. 不管你是多頭買家還是空頭賣家, SP500指數的1000點極為重要. 如果出現支撐, 我個人會加重買進股票, 這也會是你基金與退休投資帳戶很好的進場點
PS. 在這裡貼何為抗跌與盤整個股給大家參考
PS. 不管你是多頭買家還是空頭賣家, SP500指數的1000點極為重要. 如果出現支撐, 我個人會加重買進股票, 這也會是你基金與退休投資帳戶很好的進場點
2010年2月13日 星期六
福虎生風來進寶 美股邦來跟您拜年了!
宗翰拜年: 明天是除夕夜, 先在這跟大家拜個早年! 希望今年大家都是福虎生風來進寶, 今天星期五美股盤勢出現抗跌, 美國股市下星期一是President's Day, 股市休假一天, 也許多空投資人都不願意在Long Weekend手上有持股, 所以盤勢下跌後回到平盤. 我在Weekend會給於詳細美股盤勢分析, 這兩天大家就開開心心過年吧! 別忘了守個夜為家人祈福健康喔!
年夜菜"免費"送大家一桌! 盡量看 (好啦, 以後美股邦有機會辦餐會再請大家吃真的山珍海味!)
: 明天是除夕夜, 先在這跟大家拜個早年! 希望今年大家都是福虎生風來進寶, 今天星期五美股盤勢出現抗跌, 美國股市下星期一是President's Day, 股市休假一天, 也許多空投資人都不願意在Long Weekend手上有持股, 所以盤勢下跌後回到平盤. 我在Weekend會給於詳細美股盤勢分析, 這兩天大家就開開心心過年吧! 別忘了守個夜為家人祈福健康喔!年夜菜"免費"送大家一桌! 盡量看
(好啦, 以後美股邦有機會辦餐會再請大家吃真的山珍海味!)2010年2月12日 星期五
2010年2月11日 星期四
不做美元與歐元外匯卻也想參一腳 可以考慮這幾個ETF
宗翰發牢騷
: 我們在去年12月看到美元突破20與50SMA與反轉多頭就提到美元的多頭"開始",其實也沒什麼好驚訝的. 不過歐元的強烈走軟與希臘風波卻是我沒有想到的. 歐洲國家金融問題是否會一個接一個,沒有人知道, 但在美儲局計畫提高利率下, 美元要強烈走軟機會不大. 沒有錯, 美國一直在印鈔票, 但其他國家好像印的更多, 反正都是債留子孫的"慘". 黃金靠近$1000可以分批買進, 反正未來幾年我們所面臨的是,更高的TAX與更高的成本花費支出. 大家好好操盤賺取額外的獲利收入吧!
P.S. 如果大家覺得美股邦值得推薦, 看是要在自己的facebook還是twitter推一下吧! 越多人參與討論,我寫的也比較起勁一點
: 我們在去年12月看到美元突破20與50SMA與反轉多頭就提到美元的多頭"開始",其實也沒什麼好驚訝的. 不過歐元的強烈走軟與希臘風波卻是我沒有想到的. 歐洲國家金融問題是否會一個接一個,沒有人知道, 但在美儲局計畫提高利率下, 美元要強烈走軟機會不大. 沒有錯, 美國一直在印鈔票, 但其他國家好像印的更多, 反正都是債留子孫的"慘". 黃金靠近$1000可以分批買進, 反正未來幾年我們所面臨的是,更高的TAX與更高的成本花費支出. 大家好好操盤賺取額外的獲利收入吧!P.S. 如果大家覺得美股邦值得推薦, 看是要在自己的facebook還是twitter推一下吧! 越多人參與討論,我寫的也比較起勁一點
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