沒錯! 就在你到處拜讀了許多股票名師的股市分析後, 你有辦法將所學的投資技巧分為3大類嗎? 這樣的分類是有目的的, 如果你能將你的投資濳意識劃分的更明確, 除了我"想"每天賺錢, 你更能做出正確的投資操盤, 達到我"能"每天賺錢. 所謂的美股N.C.S.投資操盤必修課程, 雖然不是什麼新概念, 但很少有投資人都全修滿.
N.C.S.代表的是, News, Charts, System. 如果把這3個區域分開, 以確是沒什麼了不起, 但如果你懂得以這3個區域架構建起來"同時"使用時, 10+10+10將成為10的3次方的獲利能力!
所有的投資人一定有修過N.C.S.裡的其中一項, 而這一項有以News區域最為廣泛, 太多的投資人喜歡看財經新聞, 分析師推薦, 小道消息而紛紛買進股票, 獲利與賠錢算是50/50, 很少人能只藉由新聞面"持續"獲利, 也是所謂的"聽天命"派. 這是否代表News沒有它的價值? 絕對不是! 每當你接觸到任何News, 你只要記得,任何 News都能創造股價波動(Stock Volatility)與價差, 有波動代表有賺錢的機會! 但如何藉由這價差獲利, 你就必須運用Charts區域.
在了解某檔股票因News出現股價波動與價差後, 你可以藉由Charts(也就是所謂的技術分析)來分辨什麼"時候"與"價位"進場(understand stock support and resistant price level). 許多"資深"的投資人,自以為"技術分析"是股票持續獲利的解答(solution), 但太過度"依賴"技術分析, 反而有時太早出場或在反方向操作(心想..."技術分析呈現超跌/跌太多,所以買進!")而變成小賺或小賠. 這也是為什麼會"解讀盤勢"並不代表有獲利能力.
知道了News會造成股價波動價差, 運用Charts分辨什麼時候與價位進場, 接下來是少數投資人懂得的"系統操盤"(System Trading). 何謂System Trading? 系統操盤是遠超乎"買股票"這麼簡單, 因為"買股票"只是個動作, 不過如果你告訴我 "每當股票來到支撐, 我會用10%的資金買進, 每當獲利10%或來到趨勢的壓力區將獲利出場一半,另一半將在趨勢反轉時出場", 那你正啟動你的系統操盤.
最典型的美股"系統操盤"就是所謂的"Sell in May Buy in November", 也就是每當五月將所有股票賣出, 11月再買回來. 做一年不是系統, 要持續多年才能成為系統. 根據SP500指數1950-2007年資料, "Sell in May Buy in Novermber"的系統每年平均獲利為8.5%!
另一個系統操盤舉例是, "在股市多頭期(bull market), 我將股票藉由基本面分類為"績優股"與"投機股", 70%的資金將買進與長期持有績優股, 藉由績優股所創造出來的獲利與30%的資金,藉由選擇權策略佈局,以最少的資金創造最大的獲利"
沒有什麼"系統"是對或錯, 如果你的系統是"我只在初一買股票,十五賣股票"而達到持續獲利, 那就是好系統. 重點是, 你一定要有系統觀念, 而你的系統一定要經歷股市一年的洗禮. 如果是系統, 你也不應該因為幾天的帳面賠損而將你的"系統"推翻.
在讀完這篇文章後, 我鼓勵大家開始練習如何將N.C.S.系統帶入自己的美股操盤投資, 對於不知道如何建立自己的System Trading, 可以藉由股票投資課程或上網尋找其他專業股票投資人的系統學習
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回覆刪除版主回覆：(01/26/2012 05:42:48 PM)
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Right on point! 一個能成功持續獲利的投資人, 不只要有看法和經驗, 更要具備有 N, C, S 三種全能的能力. 謝謝宗翰的分享!!!
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回覆刪除版主回覆：(01/26/2012 05:42:51 PM)
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