2010年1月31日 星期日
2010年1月30日 星期六
誌友問..."請問現在XLF與XLB走勢如何?"
操盤小祕訣: 在市場上星期沒有任何反彈下(不是盤中震盪,而是收盤在高檔), 市場短期超賣, 下星期期待有一波小反彈(由於星期五跌破重要關卡,星期一如果持續跌,星期二或三會是合理反彈時期), 只會"買股票"的朋友請小買或清出該清的. 除非市場能把一些不穩定因素拿掉(美國政府....希臘金融信用問題...), 不然SP500回到1040是隨時的事. XLF從原本的弱勢類股變中立, 因為市場跌破上升趨勢成為下跌趨勢, XLF還是守在盤整區域, 但$14如果守不住, 極可能下探$12.50.
操盤小祕訣: XLB原料類算是在大家過去追高的情況下, 現在也是大家搶著賣出的類股. 短期上出現嚴重下跌, 手上有股票的現在賣有點晚, 怕一直賠下去的可以先出來1/2持股. 如果想買的人, $29區域出現支撐可以搶反彈, 但還不是長期持有的時候.
操盤小祕訣: XLB原料類算是在大家過去追高的情況下, 現在也是大家搶著賣出的類股. 短期上出現嚴重下跌, 手上有股票的現在賣有點晚, 怕一直賠下去的可以先出來1/2持股. 如果想買的人, $29區域出現支撐可以搶反彈, 但還不是長期持有的時候.
2010年1月29日 星期五
01/28美股邦指數便利貼
所有美股指數今天持續賣壓,你不必需要去解讀什麼新聞面,因為我們在過去交易日從線形上就知道上升趨勢跌破, 一旦跌破只會吸引許多空頭熊派的投資人跟進, 也造成新的一波下跌低氣壓. 所有大型股票走法都是"漂亮業績,醜陋股價",更意味著賣壓的力道強又深.因為指數沒有明顯"反彈",就算反彈到1100-1110點都是"盤中"帶到又跌下去, 因此造成短期"超賣". 想投機的朋友可以在星期五收盤前買進小部份的'抗跌"股票搶"反彈". 在這說明,這樣的做法是投機與風險較大的,除非你懂得美股邦一直教的Nake Puts Selling策略,趁超賣去賣更低的Put選擇權收權利金, 不然就是你買進股票搶反彈時,手上多少要有空頭持股當Hedging. 為什麼要星期五收盤前投機性買進? 根據前幾個星期五收盤, 因為許多投資人不喜歡Weekend前手上有持股,所以都會拋空,等星期一再買回來. 如果在超賣與投資人習性上做分析,這樣買進搶短線反彈機率比較高. 你要確定你不是買進投機股, 而是"抗跌"股或你一直很想長期持有的股票, 因為股市向下修正還沒結束,買進你不要的股票只會讓你心痛而認賠出場.
2010年1月28日 星期四
剛聽完 Obama 總統 State of Union 演講......
不可否認....Obama總統的演講能力與魅力真的很棒....不過.....在給於這麼多期許與"改革".... 感覺是否太理想化與"太急"? 整場演講就看到許多議員一直站站坐坐, 從頭拍手到尾, 感覺有點在看American Funniest Video....有點好笑....想著.....不要再拍了吧...... 話說回來,許多改革是需要的, 給於任何小型企業創造工作機會Tax Benefits是蠻聰明的, 但是對於美國想成為出口國可能有點太勉強....美國什麼都貴, 什麼都要Tax, 誰要買工資與物資這麼高國家的出口產品?....... 健保是不用說了, 各大民營Health Insurance Companies是該有危機意識了,一家夫妻加兩個小孩每個月的健保費最少也要$300-400美元, 常常是許多上班族薪水的20%! 看病還要有自付額.... 中低階級家庭真的不能生病. 對於大型銀行是給了一大巴掌, 給於小型地方銀行利多. 但請想一想, 如果整個美國的消費習慣就是不喜歡存錢, 喜歡花錢, 如果80%的人口都是"危險消費群", 不能借錢給他們, 卻又怕不借錢, 大家沒錢花去刺激經濟, 很矛盾的邏輯...... Anyways, 很華麗的演講, 希望有一天這些"改革"能成為真正的"改變"!
2010年1月27日 星期三
當英文不是你的強項 卻想多了解美股財經消息 就到這裡讀吧!
我知道有許多美股邦誌友居住在亞洲或不是美國出生長大的, 對於想投資美股是又愛又恨, 尤其是對於許多資訊都是英文感到困擾. 幾個禮拜前美國第一理財(Firstrade Security)找到美股邦, 表達他們全中文教易平台與全中文即時美股財經新聞, 我花了點時間閱覽了他們的網站,基本上還蠻ok的, 尤其他們的中文即時美股財經新聞算是很豐富. 我知道大家也許也能藉由新浪或其他中文網站尋找美股財經消息, 現在給大家多一個選項, 好讓大家能藉由"消息面"去了解市場氣氛與動態來搭配技術分析.
Reference 1: http://www.firstrade.com/public/zh_tw/newsquotes/chinesemarketdata/
首頁為市場動態
Reference 2: 可在首頁打進個股代號讀取個股新聞
01/26美股邦指數便利貼!
Reference 1: http://www.firstrade.com/public/zh_tw/newsquotes/chinesemarketdata/
首頁為市場動態
Reference 2: 可在首頁打進個股代號讀取個股新聞
01/26美股邦指數便利貼!
2010年1月25日 星期一
給保守卻想做空頭操盤的你 01/25美股邦FAZ盤中操盤分析
操盤小祕訣: 如果你不知道如何"賣"選擇權, 我建議你去找相關課程或Google"Nake Puts"關鍵字
對於一些了解選擇權比較沒那麼深的朋友,不要看到"Nake"這個字就以為這跟"放空"或"風險很大"扯上關係.
賣選擇權很多種, "Selling Nake Puts"是跟做Cover Call沒什麼兩樣, 反而更安全, 也是所謂"月收"(Monthly Income)的佈局操盤.
2010年1月24日 星期日
簡單來說 下跌趨勢才剛開始 等待逃命波 向下操盤 別買股票! 美股新勢力之01/18-01/22/10 美股指數便利貼
投資人終於逮到機會賣股票,不管你要講是Obama災難還是投資者對中國將收縮信用感到害怕, 盤勢出現了趨勢變化是事實! 這種變化不是像之前的'逢低買進"(buy on the dip), 而變成逢高下殺 (sell on the rally). 我這禮拜只貼了SP500分析線形圖, 哪是因為我要你下禮拜很"專注"一件事,如果SP500有出現跌深反彈回到1100-1110點, 你必須認真考慮將手上多頭持股了結,在盤勢出現空頭反轉(bearish rolling down)時,進場往"空頭"操盤. 你該注意的幾個重要轉折點(piviot point at support/resistant)為:
SP500指數
壓力區現為1100-1110點
支撐區為1080點, 如果帶量跌破, 我們會像做雲霄飛車的向下探1040點
下禮拜的不穩定因素太多, 除了聯備局主席Bernanke是否能連任 (沒有連任,我們最少再跌個10%....)
許多龍頭股的業績報告, 與星期三的Fed Report. 像上禮拜上下漲盪1-1.5%是跑不掉的, 所以能不全力進場就不要全力進場, 有機會還是往空頭方向操盤 (等反彈再進場, 因為上禮拜跌完後以出現短期嚴重超賣).
2010年1月22日 星期五
你真的要了解"下跌"與"下跌趨勢"的不同 建立你的 Watch List PART II
這幾天的跌勢讓許多人開始心慌慌,但如果你一直有在注意技術分析給的許多"背離"與"空頭"訊號, 我相信你大部分的多頭持股以獲利出場, 甚至開始做了些空頭佈局. 你仔細注意所有的業績報告, 不管是INTC,GS,GOOG,都是非常亮麗的. 照"基本面"來說, 當業績報的好, 代表最壞的已過,是買進股票的利多. 但是我們看到的結果都是"利盡回吐"(Sell The News).
請你記住! "公司"與"公司股票"是兩個完全不一樣的東西! 公司新聞與基本面會造成短暫的波動 (stock price movement), 許多上禮拜公司股價$100,一個禮拜後下跌到$80的20%損失, 並不代表這"公司"在一個禮拜內營業額也掉了20%. 股價永遠是買家與賣家的拉鋸戰, 買與賣的理由可能從技術分析的專業投資人到昨天夢到要買進的老婆婆, 只要買家多於賣家, 股價就會漲. 相反, 當賣家多於買家, 股價當然向下跌.
我知道在跌完2天後, 你原本想買的股票都比上禮拜"便宜", 但你要了解"下跌"與"下跌趨勢"的不同!
所謂的"下跌", 簡單來講, 就只有股價"一個"波段"的出現, 但是面對"下跌趨勢", 你將看到最少"兩個波段"以上的走法!
什麼意思? 如果美股現在是開始所謂的"下跌趨勢", 這幾天的拉回也不過是"第一個波段", 如果真是如此, 就算是接下來出現反彈, 我們將預期會再有另一個新的下跌波段而產生所謂的"Trend"
聽起來很簡單, 但是很少人這樣跟你們講. 如果你知道未來幾個禮拜美股盤勢會比現在低, 你還會急著"現在"進去買股票就因為你要買的股票變"便宜"或來到某個"支撐"???
許多人到處學習繁雜的"波浪理論", 東畫畫西畫畫, 但我們根本沒有回想最簡單的"波段"定義, 在你了解後,更能避開太早進場"買股票"被套牢的困境. 相反,這也是為什麼許多人在股票漲的時候,因為錯過了"第一"個波段, 怕買在太高, 卻忽略了其實第二波段也是可以買進獲利的.
希望你真的能反覆思考今天所分享的概念, 如果懂了與加以利用, 我深信你的操盤會更順心!
ps. 很多時候不是你不知道該什麼時候進場, 如果你常常有"錯失"掉的經驗, 那代表你沒有build Watch List的習慣! 這裡只是給大家一個example, 今年就開始build 你的 watchlist吧!
請你記住! "公司"與"公司股票"是兩個完全不一樣的東西! 公司新聞與基本面會造成短暫的波動 (stock price movement), 許多上禮拜公司股價$100,一個禮拜後下跌到$80的20%損失, 並不代表這"公司"在一個禮拜內營業額也掉了20%. 股價永遠是買家與賣家的拉鋸戰, 買與賣的理由可能從技術分析的專業投資人到昨天夢到要買進的老婆婆, 只要買家多於賣家, 股價就會漲. 相反, 當賣家多於買家, 股價當然向下跌.
我知道在跌完2天後, 你原本想買的股票都比上禮拜"便宜", 但你要了解"下跌"與"下跌趨勢"的不同!
所謂的"下跌", 簡單來講, 就只有股價"一個"波段"的出現, 但是面對"下跌趨勢", 你將看到最少"兩個波段"以上的走法!
什麼意思? 如果美股現在是開始所謂的"下跌趨勢", 這幾天的拉回也不過是"第一個波段", 如果真是如此, 就算是接下來出現反彈, 我們將預期會再有另一個新的下跌波段而產生所謂的"Trend"
聽起來很簡單, 但是很少人這樣跟你們講. 如果你知道未來幾個禮拜美股盤勢會比現在低, 你還會急著"現在"進去買股票就因為你要買的股票變"便宜"或來到某個"支撐"???
許多人到處學習繁雜的"波浪理論", 東畫畫西畫畫, 但我們根本沒有回想最簡單的"波段"定義, 在你了解後,更能避開太早進場"買股票"被套牢的困境. 相反,這也是為什麼許多人在股票漲的時候,因為錯過了"第一"個波段, 怕買在太高, 卻忽略了其實第二波段也是可以買進獲利的.
希望你真的能反覆思考今天所分享的概念, 如果懂了與加以利用, 我深信你的操盤會更順心!
ps. 很多時候不是你不知道該什麼時候進場, 如果你常常有"錯失"掉的經驗, 那代表你沒有build Watch List的習慣! 這裡只是給大家一個example, 今年就開始build 你的 watchlist吧!
2010年1月21日 星期四
2010年1月20日 星期三
2010年1月18日 星期一
讓你方向錯$100還能賺取3-5%的超強美股選擇權策略
美股選擇權其實真的懂得它的特質, 你可以藉由機率來賺取許多獲利. 許多人常常玩取"價差", 在公司報業績前, 不是壓漲就是壓跌的同時, 對我來說,只是高級賭博而已. 當然, 你要花portfolio裡 1-2% 來玩, 我是不反對, 但是有太多投資者太過於自信而將所有資金壓在多空交易之中, 這樣的結果不是大賺就是大賠. 大賺以後, 未來所面臨的, 只是某種獲利"快感", 下次忍不住依然會這樣"賭", 結果可想而知, 賠掉是遲早的事. 在這教大家一個你錯了$100價差在能賺錢的美股選擇權佈局, 這是比較進階的美股選擇權策略, 如果沒有完全搞懂, 我建議你先Virtual Trading與去上關於這方面的課程. 我寫這篇的目的只有一個, 讓大家真的知道美股選擇權跟"買賣"股票真的不一樣, 一定要找機會學美股選擇權.
GOOG在-1/15/10星期五收在$680, 這禮拜四也將報業績, 懂得看選擇權的人如果看2月的選擇權報價, 你會發現所有的選擇權都貴的不像話. 這是因為大家都知道, 報完業績後, 股價會有不是大漲就是大跌的動作, 就如我講, 買進選擇權的人將面臨大賺或大賠.
在選擇權裡有種策略叫做Credit Spread (選擇權的信用價差), 簡單來說, 就是你以"賣"選擇權為主, 再拿"部份"賣的權利金來幫自己買個保險,達到控制風險. 你的目的在於你賣的選擇權與買的選擇權都過期無效, 你賺取的就是權利金的差額.
For Example: 我們可以"賣" GOOG 2010年 2月 $490 的Put Option, 收取 $1.55(實際上可以收取$1.55與$1.75中間的價格, 也就是$1.65), 在收取$1.55後再花$1.25買進 GOOG 2010年 2月 $480 的Put Option.
你所賺的差額為 $1.55-$1.25 = $0.30 (實際上, 你可以都取Ask與Bid差價, 所以為$1.65-$1.15 = $0.50)
這代表著只要GOOG在2月選擇權到期前, 不要跌破$490, $490與$480選擇權都會無效, 你也賺取了 3-5%的獲利.
同樣, 我們也可以"賣" GOOG 2010年 2月 $690 的Put Option, 收取 $1.35(實際上可以收取$1.35與$1.50中間的價格, 也就是$1.45), 在收取$1.45後再花$1.05買進 GOOG 2010年 2月 $700 的Put Option.
你所賺的差額為 $1.45-$1.05 = $0.40 這代表著只要GOOG在2月選擇權到期前, 不要漲過 $690, $690與$700選擇權都會無效, 你也賺取了 4%的獲利.
你會問那3-5%是怎麼算的, 當你做這樣的佈局時, 你必須要有足夠的資金在你的trading account裡, 也就是說如果我們賣1個$690的選擇權, 買1個$700選擇權收取$0.40的差額, 你要有 $10(690/700)-$0.40=$9.60在你的戶頭裡, 你的證商才會讓你執行這樣的下單.
記得, 每張美股選擇權代表100股, 所以當你做1 contract的下單, 你等於是賺取$40 ($0.40x100股), 你的account裡要有 $960 現金. 也就是說你用 $960賺取$40 (40/960 =4%)
我知道, 第一次看這種東西很複雜, 也可能看不懂, 但是能讓你任何方向錯$100還賺取3-5%我想你是沒有聽過的不是嗎?
這也是我一直強調方向可以錯, 但做法不能錯的操盤理念, 不要只是每天只練"技術分析"的功, 你要多花時間練"策略"的功. 相信我, 看對方向的永遠是英雄, 看錯的就是狗熊, 而英雄要當狗熊的, 只是時間上的事, 不是嗎?
操盤實際小撇步: 這樣的操盤一定要放到2月選擇權到期, 因為在GOOG報完業績後, 一定是大漲或大跌, 如果大跌, 你的490/480持股會看起來賠很多錢, 但是當時間慢慢流失, 只要不要跌破 $490 (GOOG畢竟還是有它的買盤, 真的跌到$490我個人會全力買進). 相反, 在這樣的市場GOOG要漲到$690機率真的不大, 所以你不要被嚇到了, 一切等到2月選擇權到期你就了解.
GOOG在-1/15/10星期五收在$680, 這禮拜四也將報業績, 懂得看選擇權的人如果看2月的選擇權報價, 你會發現所有的選擇權都貴的不像話. 這是因為大家都知道, 報完業績後, 股價會有不是大漲就是大跌的動作, 就如我講, 買進選擇權的人將面臨大賺或大賠.
在選擇權裡有種策略叫做Credit Spread (選擇權的信用價差), 簡單來說, 就是你以"賣"選擇權為主, 再拿"部份"賣的權利金來幫自己買個保險,達到控制風險. 你的目的在於你賣的選擇權與買的選擇權都過期無效, 你賺取的就是權利金的差額.
For Example: 我們可以"賣" GOOG 2010年 2月 $490 的Put Option, 收取 $1.55(實際上可以收取$1.55與$1.75中間的價格, 也就是$1.65), 在收取$1.55後再花$1.25買進 GOOG 2010年 2月 $480 的Put Option.
你所賺的差額為 $1.55-$1.25 = $0.30 (實際上, 你可以都取Ask與Bid差價, 所以為$1.65-$1.15 = $0.50)
這代表著只要GOOG在2月選擇權到期前, 不要跌破$490, $490與$480選擇權都會無效, 你也賺取了 3-5%的獲利.
同樣, 我們也可以"賣" GOOG 2010年 2月 $690 的Put Option, 收取 $1.35(實際上可以收取$1.35與$1.50中間的價格, 也就是$1.45), 在收取$1.45後再花$1.05買進 GOOG 2010年 2月 $700 的Put Option.
你所賺的差額為 $1.45-$1.05 = $0.40 這代表著只要GOOG在2月選擇權到期前, 不要漲過 $690, $690與$700選擇權都會無效, 你也賺取了 4%的獲利.
你會問那3-5%是怎麼算的, 當你做這樣的佈局時, 你必須要有足夠的資金在你的trading account裡, 也就是說如果我們賣1個$690的選擇權, 買1個$700選擇權收取$0.40的差額, 你要有 $10(690/700)-$0.40=$9.60在你的戶頭裡, 你的證商才會讓你執行這樣的下單.
記得, 每張美股選擇權代表100股, 所以當你做1 contract的下單, 你等於是賺取$40 ($0.40x100股), 你的account裡要有 $960 現金. 也就是說你用 $960賺取$40 (40/960 =4%)
我知道, 第一次看這種東西很複雜, 也可能看不懂, 但是能讓你任何方向錯$100還賺取3-5%我想你是沒有聽過的不是嗎?
這也是我一直強調方向可以錯, 但做法不能錯的操盤理念, 不要只是每天只練"技術分析"的功, 你要多花時間練"策略"的功. 相信我, 看對方向的永遠是英雄, 看錯的就是狗熊, 而英雄要當狗熊的, 只是時間上的事, 不是嗎?
操盤實際小撇步: 這樣的操盤一定要放到2月選擇權到期, 因為在GOOG報完業績後, 一定是大漲或大跌, 如果大跌, 你的490/480持股會看起來賠很多錢, 但是當時間慢慢流失, 只要不要跌破 $490 (GOOG畢竟還是有它的買盤, 真的跌到$490我個人會全力買進). 相反, 在這樣的市場GOOG要漲到$690機率真的不大, 所以你不要被嚇到了, 一切等到2月選擇權到期你就了解.
2010年1月17日 星期日
業績報告季節過後 也就是一月底 清出你80%手上的股票? 美股新勢力之01/11-01/15/10 美股指數便利貼
我這禮拜沒貼任何個股, 那是因為買美股好像越來越不合接下來的拉回盤整. 不過真的不想做空股票, 而想買進股票, 我建議你開始建立你的美股觀察名單(WatchList), 先觀察與研究這些美股中長期支撐在哪,等指數大盤向下修正後再加重買進. 我講過, 2010年是選股年, 也就是說, 2009年許多"飆股"都是2008年賣的太兇而回補回來的, 2010年買家算是超過70%進場, 許多投資與基金操盤手, 開始對真正的"績優股"(沒負債有賺錢的公司)買進. 你千萬不要因為2009年沒買到"$3"股票, 而現在一直找$3的買進,你錯過了只能現在乖乖的守好本分, 不要賠錢, 小心操盤. 對於政府將對"賺錢"的銀行進行課稅, 而還在賠錢的銀行(FRE,AIG,GM....等等)還在給於持續捕給, 我個人是覺得很不齒, 這好像當初有風險管理的銀行(GS,JPM),政府硬塞TARP錢給他們, 因為深怕市場看出哪些是弱勢銀行, 現在乖乖小孩要被罰, 壞小孩還在養. 這也難怪JPM的CEO報業績時,話要講的很保守,就算JPM持續獲利也不能大聲講, 講完了還要被政府收保護費.
Anyways, 只是我個人看法, 如真的想要買進金融股, 我會建議一支白馬(GS), 一支黑馬(BAC), GS靠近$160可以先小部份買進, 如星期四業績報不好下跌到$150, 哪我個人會全力買進, 今年的30%獲利最少跑不了. 對於BAC, 雖然現在體質弱, 但是賺錢是遲早的事, 如有拉回$15可以買進做長期投資.
ps. 最近好像大家又不太留言了, 害我也沒什麼動力寫下去...... 隨緣吧, 如果我寫的真的沒什麼價值了, 那美股邦就要收攤了 (感覺好像在威脅大家....沒錯!
讓我偶而發一下牢騷啦!)
01/18-01/22 Earning Calendar 綠色的是屬於A咖 黃色的是屬於B咖
檢查你手上的股票, 你一定要知道什麼時候報業績, 能避免掉就避免掉, 除非你手上的是ETF
Anyways, 只是我個人看法, 如真的想要買進金融股, 我會建議一支白馬(GS), 一支黑馬(BAC), GS靠近$160可以先小部份買進, 如星期四業績報不好下跌到$150, 哪我個人會全力買進, 今年的30%獲利最少跑不了. 對於BAC, 雖然現在體質弱, 但是賺錢是遲早的事, 如有拉回$15可以買進做長期投資.
ps. 最近好像大家又不太留言了, 害我也沒什麼動力寫下去...... 隨緣吧, 如果我寫的真的沒什麼價值了, 那美股邦就要收攤了 (感覺好像在威脅大家....沒錯!
讓我偶而發一下牢騷啦!)01/18-01/22 Earning Calendar 綠色的是屬於A咖 黃色的是屬於B咖
檢查你手上的股票, 你一定要知道什麼時候報業績, 能避免掉就避免掉, 除非你手上的是ETF
2010年1月15日 星期五
如果明天JPM業績報告超乎預期的好, 你卻錯過, 接下來你該選哪檔金融股票?
P.S. 說實在的,美股真的看起來很累, 所以的買家幾乎在短期上都以買盡.許多的專業基金經理人都有逢高減碼的動作 (Sell into Rally). 如果SP500真的突破1150挑戰1170點時,你一定也要跟著逢高減碼, 開始做空頭佈局. 畢竟往上漲的空間不到2-3%, 但是股市極可能面對10%下跌修正, 在1170點做空頭算是低風險高獲利佈局.
2010年1月14日 星期四
2010年1月13日 星期三
01/12 美股指數便利貼
美股趨勢有變天的味道, 在報業績的季節時期, 業績報告結果將造成股市與股價"波動"(increase volatility), 而"波動"的結果將涉及趨勢軌道改變, 改變結果就是看重要支撐與賣壓區是否有跌破或突破, 照成所謂的"慣性走勢" (follow through trend). 簡單來說, 如果業績報出來都是低於預期, 導致SP500跌破1120這個重要支撐區, 所有專業操盤資金人也會因為"1120點跌破 是賣出的訊號"而造成"持續"賣壓 (follow through). 所以,這就是消息面與技術面的前因關係.
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