ps. SPY買家在過去10個交易日將$99.50守的很好, 但如果下禮拜跌破, 將會探測$98
ps. 從8月SPY的選擇權來看, $100的Call Option有213,995張開著(open interest), $98的Put Option有206,537張開著, 這2個價位極可能為下星期五收盤價
ps. 這是SP500過去60年月份漲跌排行榜, 綠色為當月收多, 紅色為當月收空. 從資料上看, 第1名漲幅最大的為12月, 最後1名也是跌幅最深的為9月
2009年8月15日 星期六
如果我說SP500下禮拜五收在980點或1000點你相信嗎? - 美股新勢力之8/10-8/14/09 美股大盤分析
今天算是這幾個禮拜來,美股SP500指數盤勢跌幅比較大的一天, 但今天收盤前的最後30分鐘,空頭回補與買家持續拉回買進, 硬是不讓SP500的1000點跌破. 但是,過去帶領多頭的科技類股與金融類股出現疲乏, 多頭走勢需要進入盤整. 下禮拜五是8月選擇權到期日, 如果從SPY8月選擇權的"單張"(Open Interest)來看, 指數即有可能在下禮拜五收在980點或1000點, 這不是技術分析, 只是觀察大戶賣選擇權的動作, 沒有絕對, 但是是個很有趣的觀察. 9月是股市季節裡最弱的一個月, 也是許多大戶暑假回來的時候, 這時成交量會明顯增加. 如果常讀我寫的東西, 你會發現我常常注重於風險, 但也因為這樣, 卻賺不太到一年翻幾倍的操盤投資. 我常常為我一個月能賺5-10%的獲利誇口, 但許多股票一天就漲5-10%. 可是, 一個月的5-10%與一天的5-10%到底有什麼不同? 你知道嗎?這其中 一種叫"免費錢"另一種叫"危險錢" 我算是烏龜派(turtle trading)的操盤手法, 對於一年能獲利60-80%又不用每天殺進殺出, 我絕對是帶著感恩的心. 好了, 真的請大家多留言交流, 不打中文的可以打英文, 也謝謝那些熱絡留言的誌友, 希望你問的問題都有得到學習與智慧的延伸. 盤整時, 用部份資金操盤就好.
ps. SPY買家在過去10個交易日將$99.50守的很好, 但如果下禮拜跌破, 將會探測$98
ps. 從8月SPY的選擇權來看, $100的Call Option有213,995張開著(open interest), $98的Put Option有206,537張開著, 這2個價位極可能為下星期五收盤價
ps. 這是SP500過去60年月份漲跌排行榜, 綠色為當月收多, 紅色為當月收空. 從資料上看, 第1名漲幅最大的為12月, 最後1名也是跌幅最深的為9月
ps. SPY買家在過去10個交易日將$99.50守的很好, 但如果下禮拜跌破, 將會探測$98
ps. 從8月SPY的選擇權來看, $100的Call Option有213,995張開著(open interest), $98的Put Option有206,537張開著, 這2個價位極可能為下星期五收盤價
ps. 這是SP500過去60年月份漲跌排行榜, 綠色為當月收多, 紅色為當月收空. 從資料上看, 第1名漲幅最大的為12月, 最後1名也是跌幅最深的為9月
2009年8月14日 星期五
美股邦~ 美股選擇權下單說明書
剛好有誌友問美股選擇權下單方面的問題, 今天就來教教這個吧! 如果你有買股票的經驗, 你知道下單的時候, 通常就只有個"buy"或"sell"2種選擇, 但美股選擇權基本上有4種選擇. 很多人在這上面常常搞混, 我在這裡教你一個比較好記的方法. 在我們講解這4種選擇前, 我要你記得選擇權下單的選向是由2個"動作"(不是2種ㄛ!)組成的. 第1個動作跟股票一樣, 叫做"buy"或"sell", 第2個動作叫做"open"或"close", 4種下單選擇就是由這2個動作組成的.
"buy"或"sell": 這個很簡單, 真的就是"買"選擇權或"賣"選擇權, 可以是買Call Option 或 Put Option
"open"或"close": 這更簡單, 你只要記得, 你手上有任何東西(權力或義務), 就是"open", 但當你手上沒有任何多西, 或要"關掉"手上的東西, 那就是"close".
1. "Buy to Open", 這是一般"買"Call 選擇權, 或“買"Put 選擇權, 因為你買了以後, 手上有東西, 所以就像你"開張"了一樣, 下場玩了. 所以"Buy" Call Option or "Buy" Put Option, to "open" position
2. "Sell to Close", 這是將手上的選擇權"賣掉", 那因為賣掉以後, 手上沒有東西了(沒有權力與義務), 你出場了, 也就"close"掉了. 所以"Sell" Call Option or "Sell" Put Option to "close" position
3. "Sell to Open"是給"寫/賣家"選擇權的人用的, 當BAC在$17, 我"寫/賣"9月$16的Put Option, 收了$1, 這代表我收了別的買家$1, 只要BAC在9月到期時, 跌低於$16, 我有義務要用$16跟人家買BAC. 所以"sell" to "open" position.
4. "Buy to Close"你"寫/賣家"的選擇權, 也可以"再"買回來, 當你買回來你"賣"的東西, 你也出場了, 所以"Buy" back to "close" position.
我們來看看Example:
Buy Call - 買進買權→[或說Buy Call to open], 如要把手上買進的"買權"賺錢或賠錢處理掉, 就是 [Sell Call to Close]
Buy Put - 買進賣權→[或說Buy Put to open], 要把手上買進的"賣權"賺錢或賠錢處理掉, 就是 [Sell Put to Close]
Sell Covered Call - 賣出有擔保買權。您帳戶內必須要有足夠的股數擔保這個期權合約→[手中有某A股(100share), 才能做此A股Sell Call(1 contract)，所以說這是一個 "Sell Call to open"
Sell Naked Put – 賣出"賣權". 帳戶內用現金擔保,賣出股票賣權→[沒有Short 某B股，才能做此B股的 Sell put，所以說這是一個 "Sell Put to open"
Buy Call to Close - 將你"寫/賣"的"買權"買回來, 這是給選擇權裡叫"Credit Spread"用的, 你絕對絕對絕對不准 Sell Naked Call, 我會找到你, 然後把你的手綁的死死的, 這是非常危險的操盤, 是屬於level 5用margin做的東西, 風險無限大!
Buy Put to Close - 買進賣權補回, 這是你Sell Naked Put後, 想要買回來你賣的"賣權", 花錢買回你寫的Put Option.
Sell Call to Close - 賣出買權→[就是把手上到期前的Call contract賣掉..."平倉"的意思]
Sell Put to Close - 賣出賣權 →[類上，就是把手上到期前的Put contract賣掉..."平倉"的意思]
我知道對第一次接觸的人剛開始有點複雜, 你只要記得我講的, 把他分為2個動作, 這樣會比較合邏輯, 也比較不會錯, 有問題可以問, ok?
"buy"或"sell": 這個很簡單, 真的就是"買"選擇權或"賣"選擇權, 可以是買Call Option 或 Put Option
"open"或"close": 這更簡單, 你只要記得, 你手上有任何東西(權力或義務), 就是"open", 但當你手上沒有任何多西, 或要"關掉"手上的東西, 那就是"close".
1. "Buy to Open", 這是一般"買"Call 選擇權, 或“買"Put 選擇權, 因為你買了以後, 手上有東西, 所以就像你"開張"了一樣, 下場玩了. 所以"Buy" Call Option or "Buy" Put Option, to "open" position
2. "Sell to Close", 這是將手上的選擇權"賣掉", 那因為賣掉以後, 手上沒有東西了(沒有權力與義務), 你出場了, 也就"close"掉了. 所以"Sell" Call Option or "Sell" Put Option to "close" position
3. "Sell to Open"是給"寫/賣家"選擇權的人用的, 當BAC在$17, 我"寫/賣"9月$16的Put Option, 收了$1, 這代表我收了別的買家$1, 只要BAC在9月到期時, 跌低於$16, 我有義務要用$16跟人家買BAC. 所以"sell" to "open" position.
4. "Buy to Close"你"寫/賣家"的選擇權, 也可以"再"買回來, 當你買回來你"賣"的東西, 你也出場了, 所以"Buy" back to "close" position.
我們來看看Example:
Buy Call - 買進買權→[或說Buy Call to open], 如要把手上買進的"買權"賺錢或賠錢處理掉, 就是 [Sell Call to Close]
Buy Put - 買進賣權→[或說Buy Put to open], 要把手上買進的"賣權"賺錢或賠錢處理掉, 就是 [Sell Put to Close]
Sell Covered Call - 賣出有擔保買權。您帳戶內必須要有足夠的股數擔保這個期權合約→[手中有某A股(100share), 才能做此A股Sell Call(1 contract)，所以說這是一個 "Sell Call to open"
Sell Naked Put – 賣出"賣權". 帳戶內用現金擔保,賣出股票賣權→[沒有Short 某B股，才能做此B股的 Sell put，所以說這是一個 "Sell Put to open"
Buy Call to Close - 將你"寫/賣"的"買權"買回來, 這是給選擇權裡叫"Credit Spread"用的, 你絕對絕對絕對不准 Sell Naked Call, 我會找到你, 然後把你的手綁的死死的, 這是非常危險的操盤, 是屬於level 5用margin做的東西, 風險無限大!
Buy Put to Close - 買進賣權補回, 這是你Sell Naked Put後, 想要買回來你賣的"賣權", 花錢買回你寫的Put Option.
Sell Call to Close - 賣出買權→[就是把手上到期前的Call contract賣掉..."平倉"的意思]
Sell Put to Close - 賣出賣權 →[類上，就是把手上到期前的Put contract賣掉..."平倉"的意思]
我知道對第一次接觸的人剛開始有點複雜, 你只要記得我講的, 把他分為2個動作, 這樣會比較合邏輯, 也比較不會錯, 有問題可以問, ok?
2009年8月13日 星期四
市場最後30分鐘的祕密
不管你是day trading還是swing trading, 你必須學習看收盤前30分鐘的祕密. 你其實細心一點的話, 你會發現過去3個禮拜的交易日, 不管當天盤中漲或跌, 當天交易最後30分鐘, 基金或專業的操盤手都會加強買進, 也照成"跌等於沒跌"或"越漲越誇張"的現象. 但是, 過去幾天, 市場體質出現變化, 最後30分鐘不再是買入的動作, 反而你看到有獲利回吐的現象. 這都意味著, 盤勢多空交易出現變化, 如果獲利還是不要追高. 市場操盤微妙的地方在於它的慣性, 你可以慢慢累積與了解這樣的慣性, 為自己達到更好的風險管理與獲利機會.
2009年8月12日 星期三
美股邦活動看板 ~ 為"莫拉克颱風"失去身邊親愛的人與家園出一份力
這次"莫拉克颱風"在台灣帶來的破壞與傷害, 遠超出於大家的想像. 希望大家發揮自己的愛心, 有錢出錢, 有力出力, 以下為幾個莫拉克颱風線上捐款網址:
台灣世界展望會莫拉克颱風線上捐款
http://i-payment.worldvision.org.tw/offering.php?op=offeringitem&orgid=87
中華民國紅十字會與奇摩公益
http://tw.charity.yahoo.com/project_donation.html?project_id=197
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