我選擇了利用Weekly Option來收取"昂貴"的權利金~ 所謂的Weekly Option代表這Option是以一個禮拜為主的超短期Option, 而Weekly Option到期都是每個禮拜五收盤結束. 一般來說大型指數ETF與其他大型股票都會有Weekly Option選項~
我們買進SPY June $132 Put Option, 賣出SPY 3/4到期的$130 Put Option, 降低$0.33的成本
2011年2月28日 星期一
SP500指數盤勢出現弱勢 我們今天買進小部份空頭持股~ 02/28美股盤中分析
美股其實進入盤整的機率比較大, 但對於比較能跟盤的你, 可以考慮買進小部份的空頭持股~
我選擇了利用Weekly Option來收取"昂貴"的權利金~ 所謂的Weekly Option代表這Option是以一個禮拜為主的超短期Option, 而Weekly Option到期都是每個禮拜五收盤結束. 一般來說大型指數ETF與其他大型股票都會有Weekly Option選項~
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我選擇了利用Weekly Option來收取"昂貴"的權利金~ 所謂的Weekly Option代表這Option是以一個禮拜為主的超短期Option, 而Weekly Option到期都是每個禮拜五收盤結束. 一般來說大型指數ETF與其他大型股票都會有Weekly Option選項~
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2011年2月27日 星期日
重點不在星期五的反彈 而是下個禮拜的指數走向~ 02/21-02/26美股週末分析
美股市場慢慢出現不穩定因素, 而這些因素將影響與造成市場震盪放大, 星期五的上漲雖然對多頭買家鼓舞, 但是重要關鍵將是美股下個禮拜的動作. 不管美股下個禮拜是上漲或下跌, 1300點成為極重要關鍵, 只要接下來的下跌不跌破1300點, 那在線形上可形成短線的"雙底"多頭反轉線形(double bottom pattern), 但一旦跌破上個禮拜的低點, 這將證明SP500指數星期五只是下跌趨勢的"反彈"回到1320點(也是20天平均線)壓力區,而新的一波下跌波段正在形成~ 大家多注意美股下禮拜技術面上的動作, 如形成double bottom, 我們可以慢慢做多頭加碼動作, 但所有多頭持股停損都放在上禮拜的低點, 也可以在同點設立做空頭持股進場~
2011年2月25日 星期五
2011年2月24日 星期四
這檔股票出現新的多頭趨勢 可利用賣出Put Option賺取獲利~ 03/24盤中分析
如果你住加州的話, 你一定聽過Alberson Supermarket~ SVU為全美第三大的超級市場, 由於SVU在金融海嘯前花掉大把的資金與貸款買進Alberson連鎖超級市場, 在遇到金融海嘯後面臨物資利潤擠壓, 股價也從$17跌到$8附近. 目前來看SVU還算是投機股, 不過它算是屬於優良的投機股, 因為除了它是將近有50年的歷史外, 從90年代就一直發放股息至今. 讓我會注意到SVU最關鍵的還是, SVU去年將領導團隊全面轉換成新的管理團隊, 新的CEO Craig Herkert是原本Walmart 的 International Market V.P., 公司債務也在他短短的一年領導下降低許多. 比較能承擔風險的你可以考慮"分批"買進SVU股票, 這會是另一個中長期投資的優質投機股~
2011年2月23日 星期三
你該以收盤價低於停損出場還是盤中跌破就出場?
其實到底要用收盤價還是盤中價完全看你個人習慣~ 但是對於以"收盤價"為主的, 一般來說都是所謂的"swing trader", 也就是"波段操盤". 對於波段操盤, 你所要注意的是"線形", 也就是 Chart Pattern, 只要多頭線形/空頭線形依然成立, 那波段操盤的人一般比較不會輕易出場.
波段操盤另一個優勢為比較不會遇到所謂的假突破/假跌破被"洗刷"出場, 因為有時盤中出現一度跌破, 但是最後買家進場, 最後當日K線呈現出所謂的多頭反轉K線(如Hammer, bullish engulfing...etc), 對於以收盤價為主的操盤手比較能精準掌握趨勢, 但相對波段操盤必須承受有時當日大跌幅的風險~
股票操盤最大的藝術面在於你的操盤除了要"準"(科學化), 還要操盤的"巧"(藝術化), 也就是說你的紀律告訴你每個持股"都要"有停損, 但怎麼停損除了大方向外, 有時可以有"例外". 如你平常都是以收盤價為主, 但是當你遇到一檔股票一直在支撐點盤整, 也覺得買氣很弱, 隨時都有要向下跌破的動作, 那其實你可以一旦跌破後就馬上出場, 不必等股價跌了5%才出場就因為你在遵循你的停損"規則".
另一個值得注意的是, 當你運用槓桿越高的策略(如單買Call或Put Option), 我建議你的"持股"與"停損"要有反比例. 也就是說, 當你選擇持股多與策略是屬於高風險, 你的停損要越緊來避免大量賠損. 相反, 當你只是花很少的資金去做高槓桿的投機操盤時, 你可以用波段式的操盤手法, 給你的持股有大一點的空間做漲跌.
其實當你資金越大, 我會建議你大部份資金多做股票, 少部份做選擇權, 或以cover call與nake put的方式, 將收來的資金來作高槓桿的選擇權佈局達到以小博大的功效. 因為有時股票漲跌3-5%就是選擇權賺賠20-30%, 所以選對"交通工具"去到你的目的地(獲利與停損價)是很重要的!
2011年2月22日 星期二
02/22 FFIV, V, LVS 個股 Update~
因為有太多誌友問我們貼的這三檔股票該如何出場, 所以我就一次貼出來吧~ 但是......在大家"進場前"不是就應該要知道"停損價"與"獲利價"在那嗎?.............. 目前我建議做多頭持股要小心, 因為不管再強的上漲股票都會因為大盤下跌而被拉下來~ 大家可以先讓手上握有資金, 等待一些高高不下但這次出現拉回的績優股買進的機會~
美股星期二開盤將跳空下跌 短期支撐該放哪裡?
那到短期支撐到底該不該再做多頭進場? 那要完全看買家有沒有進場讓1320點撐住~ 我個人還是傾向現在的投資人只是找藉口先獲利出場, 但過幾天之後當大家發現中東混亂並沒有帶來實際的經濟影響後, 買家會再次逢低買進 (buying the dip). 不過2011年中大家要比較謹慎一點, 預期在QE2結束與Fed可能提到升息而出現比較大幅度拉回(多大? 現在盤勢跌1-2%就有買家進場, 所以到時5-8%都算是合理的大幅度拉回)
2011年2月20日 星期日
美股關關難過關關過~ 我們只有帶著停利跟著跑 02/14-02/20美股盤勢週末分析
從線形上來看, 美股各大指數的上漲趨勢完全沒有要下跌與空頭反轉現象, 不過不可否認美股靠近的是高點不是拉回低點. 我想現在最好的心態不是指數靠近高點壓力區會不會下跌或空頭反轉, 而是我們將自己的多頭停利 (bullish positions profit stop)跟著向上移, 讓市場自己決定要怎麼做, 我們只有跟著趨勢跑與市場自己帶我們出場~ 我也大概預期如果有一天如市場拉回, 絕對會是在於市場"氛圍"改變, 有如好消息變成壞消息, 壞消息變成黑暗賣壓, 也許這樣的催化劑可能是歐洲債務危機再次被提起, 中東國家持續爆發暴力事件或中國成長出現緩慢與通膨問題...etc. 這些本來就存在的問題"現在"看似都不是問題, 不過我相信有一天將會是投資人獲利回吐的好"理由". 我想講的是, 不要將股市上漲歸於某些"原因", 因為"同樣的"原因有一天可能成為下跌趨勢的動力!
2011年2月18日 星期五
NBG今天出現放量上漲 可在$3當作部份獲利出場~
今天會再提到NBG是因為股價放量上漲, 我們可以將1st target放在$3, 有太多人因為看到上漲"賺錢"就紛紛想全數賣出股票獲利. 但如果你今天就全數將NBG股票獲利出場, 那6個月後你會問自己為什麼當初會那麼早獲利出場~ NBG為中長期投機買進, 大家要學習不要一賺錢就趕快賣(但是所有的持股都要有停損概念喔), 一賠錢就緊緊抱住, 這樣下來其實最後是賠錢收場的.
2011年2月17日 星期四
FFIV突破後出現拉回 我們再次運用多頭買權價差佈局 (Bull Call Spread) 外加02/17 V個股 update
我們以$1.90成本價進場, 最大獲利為 $5-$1.90 = $3.10 $3.10/$1.90 = 163%為最大獲利
02/17 V個股 update
我們以$1.19買進成本價 目前為$1.61, 獲利為 $1.61-$1.19= $0.42/$1.19 = 35%獲利
2011年2月16日 星期三
推薦大家 "跟大師學短線交易~改變你對市場的作法"
雖然我股票操盤這麼多年, 覺得該學的都學了, 只剩下市場經歷的磨鍊, 但是我依然還是有喜歡買書與看書的習慣~ 在這我要跟大家推薦一本不錯的美股操盤書籍叫"跟大師學短線交易~改變你對市場的作法“ 作者為 Oliver Velez 與 Greg Capra. 我其實過去讀過它的英文版本, 也很認同這2位作者的一些正確交易理念, 這本書提到如何避免掉7種致命的錯誤, 12條成功的交易法則, 15件成功交易者的祕密, 書的後半段分享了一些蠻務實的交易手法, 是值得大家閱讀的書籍~
http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010460496
http://www.amazon.com/Tools-Tactics-Master-DayTrader-Battle-Tested/dp/0071360530
跟大師學短線交易英文版
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跟大師學短線交易英文版
2011年2月15日 星期二
2011年2月14日 星期一
2011年2月13日 星期日
只要懂得認出"訊號" 你也可以從"散戶"變"閃戶" ~ 02/07-0/13美股新勢力之美股週末分析
美股邦怎麼會今天想討論一下台股? 因為台股至春節開市以來, 過去4個交易日從9,200點下殺到8.600點, 跌幅達到6.5% 市場上10個有"11個"紛紛喊台股上萬點的分析師幾乎都傻了眼, 雖然都說這是短暫下跌, 攻萬點也從上半年改為下半年. 也許大家都將這波的下跌推給於外資賣殺獲利出場, 這樣的講法讓散戶只是成為受害者的認殺認賠～不過我深信平常有習慣設立停損點的投資人, 在9,000點就有可能獲利出場了. 同樣是無可奈何的"散戶"為什麼有些“散戶"現在還抱持股罵翻天, 但有些"閃戶"在9,000點出場的投資人現在手上有資金等待在更低點進場?
對於美股, 目前上漲趨勢依然強勁, 但是我天天喊要有危機意識, 可以跟著趨勢做部份多頭持股, 但是一定要有停損~ 畢竟當4,5月來臨時, QE2將告一段落, 央行利息也不可能一直維持在0%, 總會慢慢再往上提高, 這些都有可能讓美股變台股般的在短時間內下殺個5-7% 那你一定想知道這樣的事情什麼時候會發生?
2011年2月11日 星期五
誌友問..."今日預計思科將低開,這是再一次進場的好時機嗎?" 外加V個股02/10 followup分析
CSCO在過去3季的業績報告都低於市場預期, 股價在業績報告後大失血~ 過去華爾街一直把CSCO當作高科技產業生態的風向球, 現在分析師都認為CSCO的業績只是自己企業的經營問題而不是大環境的關係. 對於想現在進場的誌友, 在這我先提醒幾件事:
2011年2月9日 星期三
2011年2月8日 星期二
如何利用多頭買權價差(Bull Call Spread)佈局V個股 02/08美股盤前分析
由於我們等待V股價拉回靠近$73再進場, 所以我們將買進的權利金價格limit在$1, 最大獲利為$2.50-$1=$1.50, 也就是只要V在3月選擇權到期股價能在$75之上, 我們將達到150%最大獲利( 用$1賺取$1.50)
誌友問...."請問老師本身自己有做所有推薦的操盤股票嗎? 那你的投資組合是否真如你說的都賺錢?"
我想每天來這裡觀看美股邦有來自不同地方的誌友, 今天這個問題其實之前也有再次被遲疑與問過~ 我到底只是個專業"分析師"(只懂分析不懂操盤)還是專業"基金操盤手"? 不過嚴格講起來這有差嗎? 美股邦本就是個金融交流與學習部落格, 不是付費的部落格, 對於我們在部落格上討論的, 大家都要對自己的投資有義務與責任. 要不要跟進與賺賠都屬於個人行為, 如果你跟著美股邦夠久, 你會發現早期美股邦都是已概念與理論為主, 在近期半年內我們慢慢將這些理論與概念轉為個股分析與實際操作分享. 大家如果真能從中獲利是好事, 但是我們最大的目的還是學習操盤紀律與高機率佈局, 所以請不要再問我有沒有賺錢, 你應該多關心自己是否也能達到持續獲利投資的技能才對不是嗎?
2011年2月7日 星期一
空頭賣家希望股市跌 多頭買家也希望拉回 但是往往買家與賣家要的同樣結果是不常發生的 01/31-02/04美股周末分析
市場的多頭買氣不只讓空頭賣家感到訝異, 我想連許多希望股市拉回再加碼進場買進的我們也感到讚歎~ 不過不管如何, 市場永遠是對的, 而我們在壓力區先獲利出場, 一旦壓力區突破變支撐後再進場是成功的操盤紀律. 雖然SP500指數成功突破1300點讓我們再次做多頭進場, 但是我建議大家還是要有思危, 我們只做部份資金買進與嚴守1300點支撐, 這意味著如果美股持續上漲我們不太需要注重接下來會達到甚麼目標, 我們該注意的是如果SP500指數一旦再次收盤在1300點之下, 所有多頭持股必須再次獲利減碼觀察. 我一直強調我們依然長期看好多頭上漲, 但是往往股市拉回盤整對長期趨勢來講是好事. 最主要還是以紀律操盤, 但如你真的沒時間去做進出操盤動作, 只想以投資的角度做美股, 那我建議你一定要找績優股來抱持而避免掉投機股或所謂的飆股~
還是沒有很多誌友留言討論我們個股操盤邏輯分析的followup, 我只好安慰自己是因為過年大家忙所以比較少留言~ 為了避免大家過完年後才猛留言問followup的問題, 我今天就將目前2011年我們推薦的個股觀察名單做個UPDATE:
還是沒有很多誌友留言討論我們個股操盤邏輯分析的followup, 我只好安慰自己是因為過年大家忙所以比較少留言~ 為了避免大家過完年後才猛留言問followup的問題, 我今天就將目前2011年我們推薦的個股觀察名單做個UPDATE:
2011年2月4日 星期五
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